Stadt Bocholt
Beteiligungsbericht 2009
Beteiligungsbericht 2009 der Stadt Bocholt
Impressum: Stadt Bocholt Der Bürgermeister Fachbereich Finanzen Berliner Platz 1 46395 Bocholt www.bocholt.de (Rathaus/Zahlen, Daten, Fakten/Beteiligungsbericht 2009) Bocholt, im September 2010
Inhaltsverzeichnis Seite I. Allgemeiner Teil 1. Vorwort
7
2. Beteiligungsstruktur der Stadt Bocholt im Überblick (Organigramm zum 31.12.2009)
8
3. Wesentliche Veränderungen bis zum 31.12.2009
9
4. Kennzahlen im Überblick
15
5. Gesamtübersicht zum 31.12.2008
18
II.
Beteiligungen der Stadt Bocholt 1.
Beteiligungen mit 50 % und mehr
1.1.
Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB) - Konzern Tabelle 1-3 Konzernbilanz, Konzerngewinn- und Konzernverlustrechnung, Kennzahlen
−
1.2. − −
1.3. − − –
Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB) - Holding Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW) Allgemeine Angaben Tabelle 1-4 Leistungsdaten, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen Unbundlingbilanz
23 24
27 30
33 34 39
(Entflechtung der HGB-Bilanz nach Leistungsbereichen)
−
Tabelle 1-2
− −
Bocholter Bäder GmbH (BBG) Allgemeine Angaben Tabelle 1-4 Leistungsdaten, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
1.4.
41
45 46
1.5. − −
1.6. − −
1.7. − −
1.8. − −
1.9. − −
1.10. − −
1.11. − −
1.12. − −
Stadtbus Bocholt GmbH Allgemeine Angaben Tabelle 1-4 Leistungsdaten, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH (EWIBO) Allgemeine Angaben Tabelle 1-4 Leistungsdaten, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
ArGe PSA Bocholt-Borken GbR Allgemeine Angaben. Tabelle 1-3 Leistungsdaten, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Bocholt (ESB) Allgemeine Angaben Tabelle 1-4 Leistungsdaten, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mit beschränkter Haftung (ABG mbH) Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH (EGB) Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
51 52
57 60
63 64
67 71
75 77
81 84
87 90
93 95
1.13. − −
Stadtmarketing Gesellschaft Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
2.
Beteiligungen unter 50 %
2.1.
InnoCent Bocholt GmbH Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung Kennzahlen
− −
2.2. − −
2.3. − −
2.4. − −
2.5. − −
3.
Heimstätte eG Allgemeine Angaben Tabelle 1-4 Leistungsdaten, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
Bocholter Bauverein Allgemeine Angaben Tabelle 1-4 Leistungsdaten, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen Uwe-Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) Allgemeine Angaben Tabelle 1-3 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen
Übersicht Kleinstbeteiligungen unter 1 %
99 102
105 107
111 113
117 119
123 125
129 131
135
4. Öffentlich-rechtliche Trägerschaft
− −
Stadtsparkasse Bocholt Allgemeine Angaben Tabelle 1-2 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
137 139
Vorwort
Die Stadt Bocholt hat eine Vielzahl ihrer Aufgaben aus der Kernverwaltung ausgegliedert und auf Unternehmen in Form des privaten Rechts und auf eigenbetriebsähnliche Einrichtungen übertragen, an denen sie als Gesellschafterin in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Gleichwohl bleibt die Stadt Bocholt allein schon aus ihrer Eigentümerstellung und aus ihrer Verantwortung für die Einheit der örtlichen Politik heraus berechtigt und verpflichtet, ihre Beteiligungen zu kontrollieren und zu steuern. Dabei sind Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit ebenso zu berücksichtigen wie politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Der Beteiligungsbericht 2009 gibt einen transparenten Überblick über die Beteiligungslandschaft der Stadt Bocholt. Berichtsgrundlage bilden die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaften für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 sowie die wesentlichen Entwicklungen bis zum 31.12.2009. Darüber hinaus wird der aktuelle Stand in Bezug auf sämtliche Rahmendaten der Gesellschaften sowie die Besetzung der Entscheidungsgremien abgebildet. Mit Blick auf ihre Bedeutung und perspektivische Entwicklungsmöglichkeit im städtischen Beteiligungsportfolio wird auf eine ausführliche Darstellung der Kleinstbeteiligungen (Beteiligungsquote < 1 %) verzichtet. Die öffentliche Zwecksetzung wurde von allen Beteiligungen jederzeit erfüllt. Mit der verbindlichen erstmaligen Aufstellung eines kommunalen Gesamtabschlusses zum Abschlussstichtag 31.12.2010 erhält der Beteiligungsbericht zukünftig einen weiteren Aussagewert. In Ergänzung zu den aus Konzernsicht aufgestellten Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht soll der Beteiligungsbericht den Fokus auf die einzelnen verselbständigten Aufgabenbereiche richten. Dies gilt unabhängig davon, ob der verselbständigte Aufgabenbereich dem Konsolidierungskreis für die Aufstellung des Gesamtabschlusses angehört. Hierdurch wird das durch den Gesamtabschluss vermittelte Bild über die gesamte wirtschaftliche Lage der Gemeinde um vertiefte und notwendige Einblicke in die einzelnen gemeindlichen Betriebe vervollständigt. Die nachfolgende Übersicht über die gesamte städtische Beteiligungsstruktur gibt den Stand zum 31.12.2009 wieder. Bocholt, im September 2010
Jürgen Elmer Stadtkämmerer
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57
Wesentliche Entwicklungen bei den Beteiligungen der Stadt Bocholt bis 31.12.2009 I. Gründungen/ Beteiligungen 1. Unmittelbare Beteiligung an der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 25.03.2009 beschlossen, gemeinsamen mit den Kreisen Borken und Coesfeld, den jeweils kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie den Städten und Gemeinden Dorsten, Haltern am See, Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck, Selm und Werne die „REGIONALE 2016 – Agentur GmbH“ zu gründen. Auf das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000 € übernimmt die Stadt Bocholt eine Stammeinlage von 500 €. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital von 2 %. Die Gesellschaft wurde am 24.09.2009 errichtet. Die Bestellung der Geschäftsführerin Frau Uta Schneider sowie die Arbeitsaufnahme der Agentur erfolgten zum 01.10.2009. Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, Die REGIONALE IM MÜNSTERLAND“, das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt. Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages am 21.12.2009 wurde die Sparkasse Westmünsterland als neue Gesellschafterin und zur Übernahme einer Stammeinlage in Höhe von 6.250 € zugelassen. Hierdurch erhöht sich das Stammkapital der Gesellschaft auf 31.250 €. Der prozentuale Anteil der Stadt Bocholt reduziert sich auf nunmehr 1,6 %. Mit Vertrag vom 21.12.2009 übernimmt der Kreis Borken rückwirkend zum 01.10.2009 die kommunalen Verlustanteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der REGIONALE 2016 – Agentur GmbH. Die Übernahme der Pflicht zur Verlustabdeckung ist befristet bis zum Ende der Förderung der Agentur durch das Land, längstens aber bis zum 31.12.2017. 2. Mittelbare Beteiligung an der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 25.03.2009 einstimmig beschlossen, sich über die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH an der neu zugründenden TOBI Windenergie GmbH & Co. KG zu beteiligen. Auf das Festkapital der Gesellschaft in Höhe von 10.000 € erbringt die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH als Kommanditistin einen Kapitalanteil in Höhe von 2.500 €. Dies entspricht einem Anteil am Gesellschaftskapital von 25 %. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.05.2009 wurde der Bezirksregierung Münster am 21.09.2009 gem. § 115 Abs. 2 GO NRW angezeigt. Die Anzeige der Stadt Bocholt war eine Musteranzeige für das weitere Anzeigeverfahren der übrigen an der TOBI-Kooperation in NRW beteiligten Kommunen. In ihrem Schreiben vom 03.11.2009 hat die Bezirksregierung Münster gegen die beabsichtigte mittelbare Beteiligung der Stadt Bocholt an der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG keine kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben.
Die Projektgesellschaft wurde am 20.11.2009 errichtet. Sie hat ihren Sitz in Bocholt. Gegenstand der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG ist die Planung, Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zum Zweck der Strombeschaffung und Stromvermarktung zur Versorgung der Gesellschafter mit elektrischem Strom mit dem Ziel, der örtlichen Energieversorgung der an den Gesellschaftern unmittelbar oder mittelbar beteiligten Kommunen zu dienen. 3. Mittelbare Beteiligung an der TOBI Wasserkraft GmbH & Co. KG Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 25.03.2009 einstimmig beschlossen, sich über die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH an der neu zu gründenden TOBI Windenergie GmbH & Co. KG zu beteiligen. Die Gründung der Projektgesellschaft ruht zurzeit, da zunächst rentable Projektentwicklungen im Bereich der Wasserkraft abgewartet werden sollen. 4. Mittelbare Beteiligung an der TOBI Management GmbH Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 16.12.2009 einstimmig beschlossen, sich über die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH an der neu zu gründenden TOBI Management GmbH zu beteiligen. Auf das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000 € übernimmt die Stadt Bocholt eine Stammeinlage von 3.740 €. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital von 14,96 %. Die Gesellschaft wurde am 20.11.2009 errichtet. Sie hat ihren Sitz in Bocholt. Gegenstand der TOBI Management GmbH ist die Beteiligung an Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG und an der TOBI Wasserkraft GmbH & Co. KG, mit dem Ziel der örtlichen Energieversorgung der an den Gesellschaftern unmittelbar oder mittelbar beteiligten Kommunen zu dienen. 5. Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 10.10.2007 einstimmig die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) zum 01.01.2008 beschlossen. Die GWB wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Laut Betriebssatzung der GWB vom 21.12.2007 ist Zweck der Gebäudewirtschaft die zentrale Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen, Sporthallen, Betriebsgebäude, Wohnungen und sonstiger Gebäude, die der Stadt Bocholt zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst ferner die Planung, die Errichtung, die Bauunterhaltung, die An- und Vermietung sowie den Abriss von Liegenschaften. Weiter gehören zum Betriebszweck die Bewirtschaftung von Nebenflächen und Nebennutzungen, Grundstücksgeschäfte im notwendigen Zusammenhang mit dem Betriebszweck sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
II. Veräußerungen/ Beendigungen 1. Veräußerung der Gesellschaftsanteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH an den Kreis Borken Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 17.12.2008 einstimmig beschlossen, ihren Gesellschaftsanteil an der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) in Höhe von 0,67 % zu einem Nennwert von 51.120 € an den Kreis Borken zu veräußern. Mit der Übernahme der kommunalen Gesellschaftsanteile durch die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sollten u. a. die rechtlichen Voraussetzungen für die EG-Verordnung 1370/2007 (sog. Marktöffnungsverordnung) geschaffen und die RVM auf dem ÖPNV-Wettbewerbsmarkt neu positioniert werden. Der Verkaufs- und Abtretungsvertrag wurde am 01.07.2009 geschlossen und notariell beurkundet. Die Bezirksregierung Münster als zuständige Aufsichtsbehörde hat keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geäußert. Durch die Einbeziehung der kreisangehörigen Kommunen in die Planungen und Entscheidungsfindungen wird auch weiterhin eine Beteiligung sicher gestellt. 2. Veräußerung des an der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH gehaltenen Geschäftsanteils an die Lancaster GmbH & Co. KG Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 13.05.2009 einstimmig beschlossen, den von ihr an der LEG Landesentwicklungsgesellschaft NordrheinWestfalen GmbH gehaltenen Geschäftsanteil in Höhe von nominal 623,77 € zu einem Kaufpreis von 2.678,76 € an die Lancaster GmbH & Co. KG, Düsseldorf, zu veräußern. Durch den Geschäftsanteilskauf- und Privatisierungsvertrag mit der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen mbH und der NRW.Bank vom 10./ 11.06.2008 wurde die Lancaster GmbH & Co. KG wirtschaftlich nahezu alleinige Eigentümerin der LEG. Die noch beteiligten Städte und Kreise hatten faktisch keine Einwirkungs- und Kontrollmöglichkeit. Vor diesem Hintergrund wurde die im Privatisierungsvertrag verankerte kommunale Mitverkaufsoption ausgeübt. Entsprechend dem Kauf- und Abtretungsvertrag mit der Lancaster GmbH & Co. KG erfolgte der Verkauf mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2008. 3. Beendigung der ArGe PSA Bocholt/ Borken GbR Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 17.12.2008 einstimmig beschlossen, die Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH anzuweisen, der Beendigung der ArGe PSA Bocholt/ Borken GbR zum 31.12.2008 zuzustimmen. Durch Beschluss der Gesellschafter Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH und DRK Soziale Arbeit und Bildung GmbH wurde die Gesellschaft zum 31.12.2008 aufgelöst.
III. Weitere wesentliche Vorgänge (Änderungen im Gesellschaftsvertrag u. ä.) 1. Wesentliche Erweiterung des Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebs Bocholt Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 20.06.2007 beschlossen, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Bocholt um die Aufgaben der Stadtentwässerung, der Straßenunterhaltung, der Sport- und Spielplatzunterhaltung, der gärtnerischen Schulhofunterhaltung, des Bestattungswesens und der Deponieunterhaltung mit Wirkung zum 01.01.2008 zu erweitern. Die neue Betriebssatzung für den Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt trat am 01.01.08 in Kraft. Gleichzeitig trat die Betriebssatzung für den Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Bocholt vom 16.12.1992, in der Fassung vom 21.12.2005, außer Kraft. Der Beschluss über die wesentliche Erweiterung des ESB wurde dem Kreis Borken als untere Aufsichtsbehörde angezeigt. Kommunalaufsichtliche Bedenken ergaben sich nicht. 2. Betrauung der StadtBus Bocholt GmbH mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Durchführung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehres in der Stadt Bocholt Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 18.06.2008 einstimmig die Betrauung der StadtBus Bocholt mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Durchführung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehres (ÖSPV) in der Stadt Bocholt bestätigt und bekräftigt. Die Notwendigkeit des Betrauungsbeschlusses ergab sich aufgrund des EU-Behilferechts. Um die bisherige Finanzierung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs beihilfekonform beizubehalten und zu bestätigen, bedurfte es einer formalen Betrauung der StadtBus Bocholt GmbH durch die Stadt Bocholt. 3. Erhöhung der Stammeinlage der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH auf das Stammkapital der Quantum GmbH Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 17.12.2008 einstimmig beschlossen, den Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bocholt GmbH anzuweisen, die Geschäftsführung der Stadtwerke Bocholt GmbH anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH der Erhöhung der Stammeinlage auf das Stammkapital der Quantum GmbH um 5.250 € auf 57.750 € sowie der Änderung des Gesellschaftsvertrages zuzustimmen. Mit dem Beitritt von 3 Neugesellschaftern wurde ein neues Konzept über die Höhe der Stammkapitalanteile auf der Grundlage des Strom- und Erdgasbeschaffungsbedarfs der Gesellschafter vereinbart und Beteiligungsklassen gebildet. Aufgrund dieser Berechnungsgrundlage ergab sich für die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH ein neuer Anteil am Stammkapital in Höhe von 57.750 €. Dies entspricht einem Anteil von 7 %. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als zuständige Aufsichtsbehörde keine kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die Erhöhung der Stammeinlage erhoben.
4. Erhöhung der Stammeinlage der Stadt Bocholt auf das Stammkapital der InnoCent Bocholt GmbH Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 25.03.2009 einstimmig beschlossen, ihre Stammeinlage auf das Stammkapital der InnoCent Bocholt GmbH um 125.000 € auf 275.000 € durch Einbringung eines Grundstücks (Sacheinlage) zu erhöhen. Dies entspricht einem Anteil von 21,74 % am Stammkapital. Die Bezirksregierung Münster hat als zuständige Aufsichtsbehörde keine kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die Erhöhung der Stammeinlage erhoben. Der Kapitalerhöhungs- und Satzungsänderungsbeschluss der Gesellschafter der InnoCent Bocholt GmbH wurde am 31.03.2009 gefasst und notariell beurkundet. 5. Änderung des Gesellschaftsvertrages der items GmbH Die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH ist mit 10,32 % an der items GmbH, Münster, einer Gesellschaft für Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik, beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Münster GmbH, die Stadtwerke Osnabrück AG, die Stadtwerke Lübeck Holding GmbH, die Energie Wasser Niederrhein GmbH und die Energie AG Iserlohn-Menden. Zum 01.05.2009 ist die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH als neue Gesellschafterin der items GmbH beigetreten. Gleichzeitig wurde die Beteiligungsstruktur der Gesellschaft geändert. Die Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafter wurden proportional zum gemittelten Umsatz der items GmbH mit den einzelnen Gesellschaftern angepasst. Unter Berücksichtigung der neuen Gesellschafterin und der erhöhten Stammeinlagen anderer Gesellschafter ist die BEW GmbH nunmehr bei einer unveränderten Stammeinlage von 59.300 € mit 4,79 % an der items GmbH beteiligt. Diese Änderung im Gesellschafterbestand bzw. des Gesellschaftsvertrages der items GmbH wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 13.05.2009 durch den Stadtkämmerer Herrn Elmer mitgeteilt. Die Bezirksregierung Münster hat als zuständige Aufsichtsbehörde keine kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben. 6. Änderung der Betriebssatzung für die Gebäudewirtschaft Bocholt Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 04.11.2009 einstimmig beschlossen, die Betriebssatzung für die Gebäudewirtschaft Bocholt bezüglich der Regelung der stimmberechtigten Mitglieder des Betriebsausschusses zu ändern. Entsprechend der Beschlussfassung erhöht sich die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Betriebsausschuss von bisher 5 auf nunmehr 11 Personen. Diese Änderung der Betriebssatzung stellt keinen anzeigepflichtigen Tatbestand gem. § 115 Abs. 1 GO NRW dar.
7. Änderung der Betriebssatzung für den Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat in ihrer Sitzung am 04.11.2009 einstimmig beschlossen, die Betriebssatzung für den Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt bezüglich der Regelung der stimmberechtigten Mitglieder des Betriebsausschusses zu ändern. Entsprechend der Beschlussfassung erhöht sich die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Betriebsausschuss von bisher 5 auf nunmehr 11 Personen. Diese Änderung der Betriebssatzung stellt keinen anzeigepflichtigen Tatbestand gem. § 115 Abs. 1 GO NRW dar. IV. Veränderungen in der Beteiligungsstruktur der Stadt Bocholt von 2007 bis 2009 Die unter den Punkten I bis III beschriebenen Veränderungen bezüglich der Beteiligungsstruktur der Stadt Bocholt stellen sich zusammengefasst wie folgt dar.
Beteiligungsquote (Bq)
2007
2008
2009
Stand 31.12
Stand 31.12
Stand 31.12
Mehrheitsbeteiligungen Bq > 50 %
7
7
7
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen)
1
2
2
paritätische Beteiligungen Bq = 50 %
3
2
2
Minderheitsbeteiligungen 20 % < Bq < 50 %
2
2
4
6
6
4
6
5
7
25
24
26
5 % < Bq < 20 % Kleinbeteiligungen Bq < 5 % Gesamt:
Kennzahlen im Überblick Kennzahlen zur Kapitalstrukturanalyse Kennzahl
Berechnung
Eigenkapitalquote
ausgewiesenes Eigenkapital gem. HGB* x 100 Gesamtkapital *HGB=Handelsgesetzbuch
Fremdkapitalquote
Fremdkapital x 100 Gesamtkapital
Leitsätze für die Beurteilung Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens.
Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern.
Zum Eigenkapital zählen gemäß Handelsgesetzbuch die unter Eigenkapital (A) aufgeführten Positionen.
Zum Fremdkapital zählt alles, was nicht unter das Eigenkapital fällt.
Kennzahlen zur Finanzlage Kennzahl
Cash-flow
Berechnung
vereinfachte Berechnung:
(Jahresergebnis zzgl. AufJahresüberschuss/-fehlbetrag wand, der nicht mit einer Aus- + Abschreibungen Sachanlagen gabe verbunden ist, und abzgl. + Abschreibungen Finanzanlagen Ertrag, der nicht mit einer Ein- +/- Erhöhung/Verminderung Rücknahme verbunden ist). stellungen +/- Einstellung/Auflösung des Sonderpo. mit Rücklagenanteil =Cash-flow
Leitsätze für die Beurteilung Der Cash-flow wird als Messzahl für die zur Eigenfinanzierung bereitstehenden Erträge herangezogen.
Kennzahlen zur Ertragslage Kennzahl
Eigenkapitalrentabilität
Berechnung
Leitsätze für die Beurteilung
Jahresergebnis vor Steuern x 100 Eigenkapital
Verhältnis des Jahresergebnisses vor Steuern zum eingesetzten Eigenkapital. Gibt die Verzinsung des Eigenkapitals an. Die EK-R. sollte mindestens so hoch sein wie ein vergleichbarer Zins für angelegtes Kapital auf dem Finanzmarkt. (marktübliche Verzinsung)
Um das Ergebnis von Eigenbetrieben und Gesellschaften vergleichen zu können, wählt man das Jahresergebnis vor Steuern.
Kennzahl
Berechnung
Umsatzrentabilität (brutto)
Jahresergebnis vor Steuern x100 Umsatzerlöse
Umsatzrentabilität (netto)
Jahresergebnis x100 Umsatzerlöse
Leitsätze für die Beurteilung Verhältnis Jahresergebnis vor Steuern zum Umsatz.
Umsatzrentabilität unter Berücksichtigung der Steuerlast.
Anlagevemögen
Umlaufvermögen
Eigenkapital (EK)
Bilanzsumme
Gesamtübersicht zum 31.12.2008
Kapitalanteile
B i l a n z d a t e n
% 1
TEuro 2
TEuro 3
TEuro 4
TEuro 5
Beteiligungen mit 50 % und mehr: Konzern Stadtwerke Bocholt GmbH
100
78.040,5
25.080,0
29.914,8
103.165,3
Stadtwerke Holding (SWB)
100
42.062,2
5.388,6
28.801,3
47.450,8
>> Bocholter Energie und Wasserverversorgungs GmbH (BEW)
100
67.006,3
25.443,6
24.000,3
92.492,6
>> Bocholter Bäder Gesellschaft mbH
100
10.545,3
2.084,6
5.205,0
12.632,0
>> Stadtbus Bocholt GmbH
100
51,3
1.236,1
151,8
1.287,5
Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt (EWIBO)
100
1.233,0
1.312,9
1.887,1
2.550,1
50
15,4
676,3
0,0
691,7
Entsorgungs-und Servicebetrieb Bocholt (ESB)
100
134.143,3
2.845,7
27.526,4
137.023,7
>>Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt (ABG mbH)
100
0,4
226,0
148,8
226,4
50
497,2
577,8
576,2
1.077,9
100
0,0
319,0
58,3
319,0
Stadtmarketinggesellschaft Bocholt mbH & Co KG
50
177,3
965,5
595,3
1.196,1
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)
100
132.064,9
366,5
53.270,1
132.437,1
>> ArGe PSA Bocholt Borken GbR
>>Entsorgungsgesellschaft Bocholt (EGB) Treuhändische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH
TEuro 11
Stadt Bocholt
den Haushalt der
EK-Rentabilität % 10
Auswirkungen für
cash-flow TEuro 9
guthaben
EK-quote % 8
EK/Geschäfts-
Jahresergebnis TEuro 7
Anteil Stadt gez.
Umsatzerlöse TEuro 6
TEuro 12
107.241,7
2.065,0
29,0
13.570,4
10,7
1.533,9
0,0
990,2
2.096,5
60,7
2.367,6
11,3
1.533,9
2.096,5
104.103,8
0,0
25,9
14.114,9
24,5
8.053,4
/
3.228,4
0,0
41,2
-160,1
-30,7
715,9
/
1.001,5
0,0
11,8
-574,5
-609,7
150,0
0,0
-3,7
74,0
91,5
0,0
350,0
1.580,2
39,6
0,0
18,4
0,0
0,0
0,0
31.077,3
632,3
20,1
10.977,0
2,5
28.000,0
632,3
264,8
7,0
65,7
7,4
6,2
125,0
0,0
2.729,2
162,0
53,5
188,6
40,7
153,4
0,0
214,3
8,6
18,3
12,7
21,0
25,0
0,0
1.368,1
64,8
49,8
141,1
10,9
297,7
0,0
10.671,4
-1.329,6
40,2
1.611,4
-2,5
40.000,0
0,0
0,0
/
Anlagevemögen
Umlaufvermögen
Eigenkapital (EK)
Bilanzsumme
Gesamtübersicht zum 31.12.2008
Kapitalanteile
B i l a n z d a t e n
% 1
TEuro 2
TEuro 3
TEuro 4
TEuro 5
Beteiligungen unter 50 %: Innocent
16,8
1.037,0
67,3
1.061,0
1.106,0
Heimstätte eG
3,25
14.519,9
3.520,3
10.176,8
18.043,8
2,3
25.719,0
5.039,3
18.973,0
30.760,8
Uwe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG
2,27
0,0
143,1
80,6
144,1
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG)
9,81
92,3
144,0
75,4
236,3
Bocholter Bauverein eG
Kleinstbeteiligungen unter 1 % Angaben entfallen
Öffentlich - rechtliche Trägerschaft Stadtsparkasse Bocholt
-
-
40.753,2
869.605,4
TEuro 11
Stadt Bocholt
den Haushalt der
EK-Rentabilität % 10
Auswirkungen für
cash-flow TEuro 9
guthaben
EK-quote % 8
EK/Geschäfts-
Jahresergebnis TEuro 7
Anteil Stadt gez.
Umsatzerlöse TEuro 6
TEuro 12
71,6
8,1
95,9
46,5
1,1
150,0
0,0
3.100,4
478,4
56,4
830,5
5,5
7,9
0,3
5.945,6
-184,7
61,7
896,2
-0,1
12,0
0,5
0,0
-43,3
55,9
216,8
-53,7
1,8
0,0
90,1
0,0
31,9
63,1
-834,3
7,4
0,0
-
1.081,4
-
-
-
-
-
Konzern Stadtwerke Bocholt GmbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 1 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71 / 9 54-0 Telefax: 0 28 71/ 9 54-300
Allgemeines Unter einem Konzernabschluss versteht man einen konsolidierten Jahresabschluss für die Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung aller Unternehmen, die unter der einheitlichen Leitung oder dem beherrschenden Einfluss des Mutterunternehmens eines Konzerns stehen. Hierdurch wird der Konzern fiktiv so dargestellt als sei er ein rechtlich einheitliches Unternehmen. Diese Darstellung resultiert aus der Tatsache, dass bei einer einheitlichen Leitung oder einem beherrschendem Einfluss die einzelnen Konzernunternehmen zwar rechtlich selbständig, aber wirtschaftlich unselbständig sind. In einem Konzern bestehen oftmals vielfältige Leistungsverflechtungen zwischen den verbundenen Unternehmen. Um ein konsolidiertes Bild des Konzerns zu ermöglichen, müssen diese Verflechtungen bei der Erstellung des Konzernabschlusses eliminiert werden. So stellen etwa Forderungen des Unternehmens A gegenüber einem anderen Unternehmen B desselben Konzerns aus Sicht des Unternehmens B Verbindlichkeiten in gleicher Höhe dar. Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen. Aus Sicht des Konzerns heben sich diese Salden gegenseitig auf. Aufgrund derartiger Leistungsverflechtungen sind die Einzelabschlüsse der einzelnen Konzernunternehmen in ihrer Aussagefähigkeit beschränkt. Der Konzernabschluss soll daher den Berichtsadressaten ein objektives Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns liefern. Er hat rein informativen Charakter und dient daher weder zur Ausschüttungsbemessung noch als Grundlage für die Ertragsbesteuerung. Zum Konzern gehören die Stadtwerke Bocholt GmbH als Holding und die Tochtergesellschaften Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW), Bocholter Bäder GmbH (BBG) sowie die Stadtbus Bocholt GmbH. Die Gesellschaften sind durch Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge mit den Stadtwerken Bocholt GmbH (SWB) verbunden.
Konzern Stadtwerke Bocholt GmbH
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Konzernbilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
78.087,246 636,674
77.368,723 671,773
-718,523 35,099
947,377
789,474
-157,903
11.124,914
13.661,070
2.536,156
9.362,169
10.629,503
1.267,334
54,437
44,723
-9,714
100.212,816
103.165,266
2.952,450
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Konzernbilanzgewinn
1.533,900 25.827,015 0,000 0,000 1.009,224
1.533,900 26.315,858 0,000 0,000 2.065,009
0,000 488,843 0,000 0,000 1.055,785
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
8.176,498
7.251,040
-925,458
D. Rückstellungen
7.321,930
11.506,685
4.184,755
56.283,515
54.386,887
-1.896,628
60,733
105,888
45,155
100.212,816
103.165,266
2.952,450
E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Konzern Stadtwerke Bocholt GmbH
Konzern Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
96.581,054
107.241,660
10.660,606
48,290
-68,588
-116,878
Andere aktivierte Eigenleistungen
564,925
496,649
-68,276
Sonstige betriebl. Erträge
870,564
1.022,933
152,369
Gesamtleistung
98.064,833
108.692,654
10.627,821
Materialaufwand
-66.714,640
-77.565,002
-10.850,362
Personalaufwand
-9.491,415
-9.926,719
-435,304
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
-7.188,573
-7.320,669
-132,096
Sonstige betriebl. Aufwendungen
-8.552,316
-9.182,360
-630,044
95,440
35,842
-59,598
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
2,013
4,257
2,244
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-1.391,543
-1.538,257
-146,714
-193,903
0,000
193,903
0,000
0,000
0,000
4.629,896
3.199,744
-1.430,152
-1.763,569
-1.158,110
605,459
42,897
23,375
-19,522
0,000
0,000
0,000
Konzernjahresergebnis
2.909,224
2.065,009
-844,215
Gewinn-/Verlustvortrag
/
/
/
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
Erträge aus Beteiligungen
Abschreibungen auf Finanzanlagen Aufwendungen aus Verlustübernahme
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen
0,000
0,000
0,000
Vorabausschüttung an die Stadt Bocholt
1.900,000
0,000
-1.900,000
Konzernbilanzgewinn/ -bilanzverlust
1.009,224
2.065,009
1.055,785
Konzern Stadtwerke Bocholt GmbH Angaben in
Konzern Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
28,31
29,00
0,687
Fremdkapitalquote
%
71,69
71,00
-0,687
Eigenkapitalrentabilität
%
16,32
10,70
-5,623
Umsatzrentabilität (brutto)
%
4,79
2,98
-1,81
Umsatzrentabilität (netto)
%
3,01
1,93
-1,087
11.485,30
13.570,43
2.085,13
Cash flow
TEUR
Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB) - Holding -
Kaiser-Wilhelm-Str. 1 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71 / 9 54-0 Telefax: 0 28 71/ 9 54-300 Beteiligungsverhältnis Stammkapital : 1.533.900,00 € Stadt Bocholt: 1.533.900,00 €
100,00%
Allgemeines Gründung: 1970 Neugründung als Stadtwerke GmbH Holding: 22.09.1992 Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas - eventuell auch anderen Energien -, Wasser, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich Telefondienstleistungen sowie der Betrieb von Bädern und der öffentliche Nahverkehr. Beteiligungen des Unternehmens/ Holdingstruktur
Stadtwerke Bocholt GmbH
Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
Bocholter Bäder GmbH
Stadtbus Bocholt GmbH
100% Stammkapital 8.053.400,00 €
100% Stammkapital 715.850,00 €
100% Stammkapital 150.000,00 €
Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Geschäftsführung Werner Vogel (Geschäftsführer - Sprecher -) Ihno Petersen (Geschäftsführer) b) Gesellschafterversammlung 1 Vertreter der Stadt: Jürgen Elmer Persönlicher Vertreter: Thomas Waschki Reiner Bones (als Aufsichtsratsvorsitzender) c) Aufsichtsrat Reiner Bones (Aufsichtsratsvorsitzender) Gerhard Müller (stv. Aufsichtsratsvorsitzender) Peter Nebelo (als Bürgermeister geborenes Mitglied) Johannes Dyhringer Helga Grunewald Herbert Panofen Andreas Sahlmann Heinrich Welsing Klaus Mertens Ruth Rümping Peter Wiegel Hermann Leiting Manfred Pennekamp Horst Koenen Jürgen Elmer (ab 14.11.2007 als Stadtkämmerer geborenes beratendes Mitglied)
Zusammensetzung des Aufsichtsrates
0 weitere Vertreter
15 städtische Vertreter
Wichtige Verträge Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen Stadtwerke Bocholt GmbH als Organträgerin einerseits und BEW GMBH sowie BBG mbH (in Kraft seit 01.01.1992) und der Stadtbus Bocholt GmbH (in Kraft seit 01.01.04) als Organgesellschaften andererseits. Gemäß den Organschaftsverträgen unterstellen die Tochtergesellschaften die Leitung ihrer Unternehmen der Stadtwerke Bocholt GmbH. Gesellschafterdarlehensvertrag mit Stadt Bocholt über 27 Mio. DM (13.804.880,79 €) vom 30.12.1991.
Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB)
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
0,000 42.647,883
0,000 42.062,171
0,000 -585,712
0,000
0,000
0,000
3.799,466
5.080,751
1.281,285
499,907
307,847
-192,060
0,000
0,000
0,000
46.947,256
47.450,770
503,514
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
1.533,900 24.650,514 0,000 0,000 1.040,765
1.533,900 25.170,898 0,000 0,000 2.096,550
0,000 520,384 0,000 0,000 1.055,785
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
956,521
1.227,612
271,091
18.765,556
17.421,810
-1.343,746
0,000
0,000
0,000
46.947,256
47.450,770
503,514
D. Rückstellungen E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB)
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
894,064
990,234
96,170
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge
2.819,355
1.989,190
-830,165
Gesamtleistung
3.713,419
2.979,424
-733,995
Materialaufwand
-98,850
-186,330
-87,480
Personalaufwand
-834,458
-846,379
-11,921
0,000
0,000
0,000
-1.100,233
-914,800
185,433
0,000
0,000
0,000
4.565,054
3.971,329
-593,725
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
714,040
676,302
-37,738
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-713,915
-630,971
82,944
0,000
0,000
0,000
-1.534,509
-1.793,795
-259,286
4.710,548
3.254,780
-1.455,768
-1.769,662
-1.158,110
611,552
-0,121
-0,121
0,000
0,000
0,000
0,000
2.940,765
2.096,549
-844,216
0,000
0,000
0,000
2.420,382
2.096,549
-323,833
520,383
0,000
-520,383
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen) Sonstige betriebl. Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
Abschreibungen auf Finanzanlagen Aufwendungen aus Verlustübernahme
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
Jahresergebnis Gewinn-/Verlustvortrag Entnahmen/Einstellungen Rücklagen Ausschüttung an die Stadt Bocholt
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB) Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
57,99
60,70
2,706
Fremdkapitalquote
%
42,01
39,30
-2,706
Eigenkapitalrentabilität
%
17,30
11,30
-6,001
Umsatzrentabilität (brutto)
%
/
/
/
Umsatzrentabilität (netto)
%
/
/
/
Cash flow
TEUR
3.165,90
2.367,64
-798,26
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)
Kaiser-Wilhelm-Str. 1 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71 / 9 54-0 Telefax: 0 28 71/ 9 54-1000 E-Mail:
[email protected] http://www.bew-bocholt.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital :
8.053.400 €
Stadt Bocholt:
8.053.400 €
100%
Allgemeines Gründung: 18.12.1970 (Umbenennung Stadtwerke Bocholt GmbH in BEW GmbH am 21.09.92) Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008: (davon 5 Auszubildende)
130
Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, - evtl. auch anderen Energien -, Wasser, sowie die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen. Organe der Gesellschaft a) Geschäftsführung Werner Vogel (Sprecher der Geschäftsführung) Ihno Petersen (Geschäftsführer) b) Gesellschafterversammlung Werner Vogel Ihno Petersen
Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH (BEW)
Leistungsdaten
Tabelle 1
Angaben in
2007
2008
2007/2008 Veränderung
Mio kWh
522,70
548,20
25,50
Zähler
Tsd
38,40
38,50
0,10
Einw. d. Versorgungsgeb.
Tsd
73,10
72,80
-0,30
Mio kWh
735,50
773,20
37,70
Zähler
Tsd
21,90
22,00
0,10
Einw. des Vers. gebietes
Tsd
68,80
68,50
-0,30
Nahwärmeabgabe
MWh
15.586
18.374
2.788
Zähler
Stück
1.883
1.959
76
Mio m³
5,30
5,50
0,20
Zähler
Tsd
24,50
24,80
0,30
Einw. d. Versorgungsgeb.
Tsd
72,90
72,60
-0,30
Stromabgabe
Gasabgabe
Trinkwasserabgabe
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Tabelle 2
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
68.048,476 619,659
66.360,122 646,144
-1.688,354 26,485
936,179
780,441
-155,738
9.854,660
14.713,666
4.859,006
8.103,378
9.949,494
1.846,116
49,549
42,708
-6,841
87.611,901
92.492,575
4.880,674
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
8.053,400 15.946,912 0,000 0,000 0,000
8.053,400 15.946,912 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
8.176,498
7.251,040
-925,458
D. Rückstellungen
6.283,649
10.143,268
3.859,619
49.148,493
51.097,955
1.949,462
2,949
0,000
-2,949
87.611,901
92.492,575
4.880,674
E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse abzgl. Stromsteuer
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
93.454,354
104.103,789
10.649,435
48,290
-68,588
-116,878
Andere aktivierte Eigenleistungen
564,925
496,648
-68,277
Sonstige betriebl. Erträge
832,062
1.007,467
175,405
Gesamtleistung
94.899,631
105.539,316
10.639,685
Materialaufwand
-64.542,892
-75.335,085
-10.792,193
Personalaufwand
-7.214,259
-7.632,764
-418,505
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
-6.177,328
-6.283,964
-106,636
Sonstige betriebl. Aufwendungen
-8.460,652
-9.115,320
-654,668
93,796
35,841
-57,955
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
2,013
4,257
2,244
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-1.123,765
-1.321,414
-197,649
-193,903
0,000
193,903
0,000
0,000
0,000
7.282,641
5.890,867
-1.391,774
-2.797,033
-1.979,365
817,668
79,446
59,827
-19,619
-4.565,054
-3.971,329
593,725
0,000
0,000
0,000
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
Beteiligungsergebnis
Abschreibungen auf Finanzanlagen Aufwendungen aus Verlustübernahme Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn Jahresergebnis Gewinn-/Verlustvortrag
/
/
/
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen
/
/
/
Ausschüttung an die Stadt Bocholt
/
/
/
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
/
/
/
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW) Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 4 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
27,39
25,95
-1,446
Fremdkapitalquote
%
72,61
74,05
1,446
Eigenkapitalrentabilität
%
30,34
24,54
-5,799
Umsatzrentabilität (brutto)
%
7,79
5,66
-2,13
Umsatzrentabilität ( netto)
%
0,00
0,00
0,000
11.906,35
14.114,91
2.208,56
Cash flow*
TEUR
*Der Cash flow wurde auf Grundlage des an die Stadtwerke Bocholt GmbH abgeführten Gewinnes berechnet.
Unbundlingbilanz der BEW GmbH Definition Unter Unbundling (engl.: Entflechtung) versteht man allgemein die Herstellung oder Stärkung der Unabhängigkeit zwischen verschiedenen Geschäftsfeldern eines Unternehmens oder Unternehmensverbundes aufgrund entsprechender gesetzlicher und/ oder regulierungsbehördlicher Vorgaben, insbesondere solcher des (allgemeinen oder sektorspezifischen) Wettbewerbs- oder Kartellrechts. Zweck Zweck der Entflechtungsvorschriften ist die Vermeidung von Diskriminierungen, Quersubventionierungen und anderen Wettbewerbsverzerrungen. Insbesondere in den liberalisierten Netzwirtschaften ist die Entflechtung eine wichtige Voraussetzung für die Ermittlung angemessener Entgelte, die ein vertikal integriertes Unternehmen von seinen Konkurrenten für den Zugang zur Netzinfrastruktur verlangen kann, sowie für das Aufspüren versteckter Diskriminierungen zu Lasten der Zugangspetenten. Entflechtungsvorgaben stellen somit ein Regulierungsinstrument dar, das die Regelungen zur Zugangs- und Entgeltregulierung unterstützt und ergänzt. Unbundling bei der BEW GmbH Für die BEW GmbH ergibt sich die Pflicht zum Unbundling aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Mit der zweiten Novelle des EnWG vom 07.07.2005 setzt die Bundesregierung das EU-Gemeinschaftsrecht für die leitungsgebundene Energieversorgung in nationales Recht um. Zweck des EnWG ist die "möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas". Ferner dient die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze den Zielen der Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs und der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von Energieversorgungsnetzen. Die novellierten Vorschriften über die Rechnungslegung und interne Buchführung finden erstmalig für das Geschäftsjahr 2006 Anwendung. Danach sind in der internen Rechnungslegung für folgende Tätigkeiten grundsätzlich getrennte Konten zu führen: Elektrizitätsübertragung, Elektrizitätsverteilung, Gasfernleitung, Gasverteilung, Gasspeicherung und Betrieb von LNG-Anlagen. Da auf die BEW nicht alle genannten Tätigkeitsbereiche zu treffen, werden lediglich die nachfolgenden Netzaktivitäten entflechtet dargestellt: Elektrizität Verteilung (vgl. § 10 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 EnWG) Andere Aktivitäten (vgl. § 10 Abs. 3 S. 3 EnWG)
Gas Verteilung (vgl. § 10 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG) Andere Aktivitäten (vgl. § 10 Abs. 3 S. 3 EnWG) Sonstige Aktivitäten (vgl. § 10 Abs. 3 S. 4 EnWG) Unter "Sonstigen Aktivitäten" werden die Bereiche der Wasser- und Nahwärmeversorgung zusammengefasst. Verfahren Soweit möglich werden die Aktiv- und Passivposten sowie die Aufwendungen und Erträge den Unternehmensaktivitäten auf Basis von Einzelkonten und Kostenstellen direkt zugeordnet. Soweit eine direkte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, hat die Zuordnung gem. § 10 Abs. 3 S. 5 EnWG durch eine sachgerechte und für Dritte nachvollziehbare Schlüsselung zu erfolgen. Bei der BEW werden als wesentliche Schlüsselgrößen das Anlagevermögen, die Umsatzerlöse, die Zinsen und die Verwaltungskosten verwendet. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Unternehmenstätigkeiten werden über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung ergebniswirksam gebucht. Die Ertragsteuern werden entsprechend den einzelnen Aktivitätenergebnissen errechnet.
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)
Aktiva
Unbundlingbilanz 2008
Strom Aktivitäten Verteilung TEUR
Strom Aktivitäten Sonstige TEUR
Gas Aktivitäten Verteilung TEUR
Tabelle 3
Gas Aktivitäten Sonstige TEUR
Sonstige Aktivitäten TEUR
BEW Gesamt TEUR
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23.901,885
1.408,127
12.414,024
4.539,036
25.785,402
68.048,474
159,496
235,677
87,250
34,801
102,435
619,659
383,252
13,911
177,310
91,066
270,639
936,178
2.041,903
2.888,041
825,126
2.807,852
1.291,737
9.854,659
3.706,644
2.623,106
-116,846
3.314,385
-1.423,912
8.103,377
D. Rechnungsabgrenzungsposten
9,090
3,643
4,973
1,983
29,860
49,549
E. Verrechnungsposten
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30.202,270
7.172,505
13.391,837
10.789,123
26.056,161
87.611,896
A. Ausstehende Einlagen B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
Bilanzsumme
Passiva
Strom Aktivitäten Verteilung TEUR
Strom Aktivitäten Sonstige TEUR
Gas Aktivitäten Verteilung TEUR
Gas Aktivitäten Sonstige TEUR
Sonstige Aktivitäten TEUR
BEW Gesamt TEUR
A. Eigenkapital
8.813,474
341,400
4.475,840
177,900
10.191,697
24.000,311
B. Empfangene Ertragszuschüsse
3.253,556
0,000
2.122,708
0,000
2.800,234
8.176,498
C. Rückstellungen
2.423,183
457,873
939,149
1.403,293
1.060,149
6.283,647
15.711,006
6.372,811
5.853,568
9.207,700
12.003,406
49.148,491
1,050
0,421
0,574
0,229
0,675
2,949
30.202,269
7.172,505
13.391,839
10.789,122
26.056,161
87.611,896
D. Verbindlichkeiten E. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)
Unbundling Gewinn- und Verlustrechnung 2008 Strom Aktivitäten Verteilung TEUR
Umsatzerlöse
Strom Aktivitäten Sonstige TEUR
Gas Aktivitäten Verteilung TEUR
Gas Aktivitäten Sonstige TEUR
Tabelle 4 Sonstige Aktivitäten TEUR
BEW Gesamt TEUR
18.501,267
51.811,667
6.555,773
31.891,599
10.732,327
119.492,633
0,000
-0,278
0,000
74,794
-26,226
48,290
Andere aktivierte Eigenleistungen
242,185
0,000
135,286
0,000
187,454
564,925
Sonstige betriebliche Erträge
125,423
152,050
18,952
84,650
450,986
832,061
Gesamtleistung
18.868,875
51.963,439
6.710,011
32.051,043
11.344,541
120.937,909
Materialaufwand
-6.809,874
-50.624,494
-690,737
-29.214,898
-3.241,167
-90.581,170
Personalaufwand
-2.716,043
-589,243
-1.595,371
-340,336
-1.973,266
-7.214,259
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
-2.267,787
-177,262
-1.295,119
-157,849
-2.279,312
-6.177,329
Sonstige betriebl. Aufwendungen
-4.145,441
-570,859
-1.541,198
-334,786
-1.868,367
-8.460,651
11,903
32,781
4,758
22,377
21,976
93,795
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,255
0,704
0,102
0,480
0,472
2,013
-646,896
159,971
-232,585
-58,745
-345,511
-1.123,766
-73,416
-12,513
-39,480
-9,824
-58,669
-193,902
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.221,576
182,524
1.320,381
1.957,462
1.600,697
7.282,640
-784,997
-20,051
-464,611
-738,618
-788,755
-2.797,032
-7,202
-1,294
-1,924
-0,835
90,701
79,446
-1.429,377
-161,179
-853,846
-1.218,009
-902,643
-4.565,054
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
Beteiligungsergebnis
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen Aufwendungen aus Verlustübernahme Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgrund e. Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn Jahresergebnis Gewinn-/Verlustvortrag
/
/
/
/
/
/
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen
/
/
/
/
/
/
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
/
/
/
/
/
/
Bocholter Bädergesellschaft mbH (BBG)
Kaiser-Wilhelm-Str. 1 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71 / 9 54-0 Telefax: 0 28 71/ 9 54-300 Beteiligungsverhältnis Stammkapital : 715.850,00 € Die SWB GmbH hält 100 % vom Stammkapital. Allgemeines Gründung: 01.01.1992 Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008:
32
Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Bäder der Stadt Bocholt. Organe der Gesellschaft a) Geschäftsführung Werner Vogel (Sprecher der Geschäftsführung) Ihno Petersen (Geschäftsführer) b) Gesellschafterversammlung Werner Vogel Ihno Petersen
Bocholter Bäder GmbH (BBG)
Leistungsdaten
Tabelle 1
2007
2008
2007/2008 Veränderung
Bäderbesuche: Bahia: Individualbesuche:
431.934
455.037
23.103
Fildekenbad: überwiegend Schul-/Vereinsbesuche
131.278
125.481
-5.797
Gesamt
563.212
580.518
17.306
Angaben in
Bocholter Bäder GmbH (BBG)
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 2
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
9.535,972 0,000
10.545,348 0,000
1.009,376 0,000
11,198
9,033
-2,165
1.884,047
1.907,893
23,846
443,126
167,706
-275,420
4,887
2,015
-2,872
11.879,230
12.631,996
752,765
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
715,850 4.489,132 0,000 0,000
715,850 4.489,132 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
50,238
38,675
-11,563
6.568,837
7.333,217
764,380
55,173
55,121
-0,052
11.879,230
12.631,996
752,765
D. Rückstellungen E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Bocholter Bäder GmbH (BBG)
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
3.055,246
3.228,397
173,151
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
133,096
129,917
-3,179
Gesamtleistung
3.188,342
3.358,314
169,972
Materialaufwand
-1.477,454
-1.689,017
-211,563
Personalaufwand
-1.244,973
-1.249,860
-4,887
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
-972,118
-996,529
-24,411
Sonstige betriebl. Aufwendungen
-694,249
-751,728
-57,479
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-275,951
-268,761
7,190
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
-1.476,403
-1.597,581
-121,178
Steuern vom Einkommen und Ertrag
573,642
488,841
-84,801
Sonstige Steuern
-36,427
-36,331
0,096
Erträge aus Verlustübernahme
939,188
1.145,071
205,883
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
Jahresergebnis Gewinn-/Verlustvortrag
/
/
/
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen
/
/
/
Ausschüttung an die Stadt Bocholt
/
/
/
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
/
/
/
Bocholter Bäder GmbH (BBG) Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 4 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
43,82
41,20
-2,611
Fremdkapitalquote
%
56,18
58,80
2,61
Eigenkapitalrentabilität
%
-28,37
-30,69
-2,328
Umsatzrentabilität (brutto)
%
-48,32
-49,49
-1,16
Umsatzrentabilität (netto)
%
0,00
0,00
0,000
TEUR
28,56
-160,11
-188,67
Cash flow*
*Der Cash-flow wurde auf Grundlage des von der Stadtwerke Bocholt GmbH übernommenen Verlustes berechnet.
StadtBus Bocholt GmbH
Europaplatz 20 46399 Bocholt Telefon: 0 28 71 / 2 19 19-0 Telefax: 0 28 71/ 2 19 19-21 E-Mail:
[email protected] http://www.stadtbusbocholt.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital : 150.000 Euro Die SWB GmbH hält 100 % vom Stammkapital. Allgemeines Gründung: 28.07.2000 Aufnahme der Tätigkeit: 28.07.2000 Übertragung an die Stadtwerke GmbH: 01.01.2004 Betrauungsbeschluss: 18.06.2008 Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008:
4
Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Stadt Bocholt, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren mit Kraftfahrzeugen. Organe der Gesellschaft a) Geschäftsführung Jens Dörpinghaus b) Gesellschafterversammlung Werner Vogel Ihno Petersen
StadtBus Bocholt GmbH
Angaben in Fahrgastzahlen
Leistungsdaten
2007
Tabelle 1
2008
2007/2008 Veränderung
Stck.
Einzelkarten
145.990
144.009
-1.981
4er-Karten
173.804
121.504
-52.300
TagesTickets
0
43.489
43.489
Monatskarten
71.174
71.909
735
410.280
409.500
-780
7.060
8.432
1.372
Schulträgerkarten übrige
135.430
211.687
76.257
Schulträgerkarten C7/C8
168.641
93.330
-75.311
1.112.379
1.103.860
-8.519
Abokarten Sonstige Fahrkarten
Gesamt:
StadtBus Bocholt GmbH
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 2
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
59,309 0,000
51,305 0,000
-8,004 0,000
0,000
0,000
0,000
1.084,163
1.031,691
-52,472
315,758
204,456
-111,302
0,000
0,000
0,000
1.459,230
1.287,452
-171,778
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
150,000 0,000 0,000 1,840 0,000
150,000 0,000 0,000 1,840 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
31,522
97,129
65,607
1.273,257
987,716
-285,541
2,611
50,767
48,156
1.459,230
1.287,452
-171,778
D. Rückstellungen E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
StadtBus Bocholt GmbH
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
975,259
1.001,524
26,265
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge
3,220
76,588
73,368
Gesamtleistung
978,479
1.078,112
99,633
Materialaufwand
-1.604,882
-1.639,886
-35,004
-197,726
-197,716
0,010
-7,586
-8,635
-1,049
-147,851
-164,280
-16,429
Erträge aus Beteiligungen
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
8,049
6,585
-1,464
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
-971,517
-925,819
45,698
376,195
277,095
-99,100
0,000
0,000
0,000
595,322
648,724
53,402
Jahresergebnis*
0,000
0,000
0,000
Gewinn-/Verlustvortrag
0,000
0,000
0,000
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen
0,000
0,000
0,000
Ausschüttung an die Stadt Bocholt
0,000
0,000
0,000
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
0,000
0,000
0,000
Personalaufwand Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen) Sonstige betriebl. Aufwendungen
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
StadtBus Bocholt GmbH Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 4 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
10,41
11,79
1,388
Fremdkapitalquote
%
89,59
88,21
-1,388
Eigenkapitalrentabilität
%
-639,83
-609,73
30,096
Umsatzrentabilität (brutto)
%
-99,62
-92,44
7,18
Umsatzrentabilität (netto)
%
Cash flow*
TEUR
/
/ -584,96
/ -574,48
10,48
*Der Cash flow wurde auf Grundlage des von der Stadtwerke Bocholt GmbH übernommenen Verlustes berechnet.
EWIBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH
Werkstraße 19 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71 / 2 17 65-0 Telefax: 0 28 71/ 2 17 65-20 E-Mail:
[email protected] http://www.ewibo.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital: 350.000 € Stadt Bocholt : 350.000 €
100,00 %
Allgemeines Gründung: 18.10.1984 Aufnahme der Tätigkeit: 01.01.1985 Anzahl der Mitarbeiter Stand 31.12.2008: (1 Geschäftsführer und 1 Prokurist)
2
Beschäftigte in einzelnen Maßnahmen im Jahresdurchschnitt 2008: 117 Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist a) die Förderung der sozialen Struktur in der Stadt Bocholt durch Maßnahmen zur nachhaltigen Wiedereingliederung schwer integrierbarer arbeitsloser und hilfebedürftiger Personen in das Berufsleben, besonders durch - arbeitstherapeutische Beschäftigung, - berufliche Qualifizierung, - Umschulung, - begleitende berufs- und sozialpädagogische Betreuung.
b) i st auch die Förderung der Jugendhilfe, insbesondere durch - Maßnahmen zur (Re-)Integration Jugendlicher in das Berufsleben, sowie - sozialpädagogische Hilfen, die geeignet sind, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und - dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen - die Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung c) ist auch die Förderung der Kultur und des Umweltschutzes, insbesondere in Bezug auf die Durchführung kultureller und umweltschutzfördernder Veranstaltungen. d) die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 Abgabenordnung insbesondere durch - die Durchführung von sozialpädagogisch betreuenden und therapeutischen Maßnahmen zum Zwecke der Lebensberatung und sozialen Rehabilitation zu deren nachhaltige Integration in die Gesellschaft - die Gestellung von Unterkunft und Verpflegung auch in eigenen Einrichtungen. Die Gesellschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit, da sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken i. S. d. §§ 51 ff AO dient. Eine etwaige Steuerpflicht erstreckt sich nur auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Geschäftsführung Ludger Triphaus b) Gesellschafterversammlung 4 Vertreter der Stadt:
Persönliche Vertreter:
Peter Nebelo Herbert Panofen Klaus Mertens
Thomas Waschki Helga Grunewald Bernhard Pacho
Jürgen Elmer (als Stadtkämmerer geborenes beratendes Mitglied)
c) Aufsichtsrat 8 Vertreter der Stadt:
Persönliche Vertreter:
Herbert Panofen Lukas Kwiatkowski Peter Nebelo Klaus Mertens Elisabeth Löckener
Johannes Dyhringer Christel Feldhaar Thomas Waschki Bernhard Pacho Hans-Michael Lemke
Dieter Hübers (beratendes Mitglied) Norbert Bastians (beratendes Mitglied)
Manfred Pennekamp Guido Pasedag
Jürgen Elmer (als Stadtkämmerer geborenes beratendes Mitglied)
Zusammensetzung des Aufsichtsrates
0 weitere Vertreter
8 städtische Vertreter
Wichtige Verträge Arbeitsgemeinschaftsvertrag zwischen der EWIBO GmbH und der Deutsches Rotes Kreuz Gesellschaft für soziale Arbeit und Bildung mbH vom 30.06.2003, geändert am 23.06.2005, über die Gründung und den Betrieb einer Personal-Service-Agentur Die ArGe PSA Bocholt/ Borken GbR wurde zum 31.12.2008 aufgelöst.
EWIBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
1.213,246 18,266
1.213,211 19,757
-0,035 1,491
0,000
4,944
4,944
1.101,084
1.019,924
-81,160
637,219
288,080
-349,139
0,000
4,200
4,200
2.969,815
2.550,116
-419,699
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
350,000 1.353,700 0,000 0,000 187,077
350,000 1.368,100 0,000 169,016 0,000
0,000 14,400 0,000 169,016 -187,077
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
D. Rückstellungen
231,479
234,884
3,405
E. Verbindlichkeiten
754,339
369,859
-384,480
93,221
58,257
-34,964
2.969,815
2.550,116
-419,700
F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
EWIBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
Umsatzerlöse
0,000
0,000
0,000
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge
6.243,879
4.831,830
-1.412,049
Gesamtleistung
6.243,879
4.831,830
-1.412,049
Materialaufwand
0,000
0,000
0,000
-4.596,875
-3.639,365
957,510
-105,483
-91,741
13,742
-1.246,416
-1.214,959
31,457
117,392
107,145
-10,247
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
6,438
7,624
1,186
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
418,935
0,534
-418,401
-110,321
1,520
111,841
-5,367
-5,716
-0,349
0,000
0,000
0,000
Jahresüberschuss
303,247
-3,662
-306,909
Gewinnvortrag
687,425
18,062
-669,363
-803,595
-14,400
789,195
187,077
0,000
-187,077
Personalaufwand Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen) Sonstige betriebl. Aufwendungen Beteiligungsergebnis
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
EWIBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
63,67
74,00
10,335
Fremdkapitalquote
%
36,33
26,00
-10,335
Eigenkapitalrentabilität
%
22,16
0,03
-22,128
Umsatzrentabilität (brutto)
%
/
/
/
Umsatzrentabilität (netto)
%
/
/
/
Cash flow
TEUR
441,421
91,484
-349,94
ArGe PSA Bocholt/Borken GbR
Werkstraße 19 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71/ 21 765 - 60 Telefax: 0 28 71/ 21 765 - 20 Beteiligungsverhältnis EWIBO mbH:
50,00 %
Allgemeines Gründung: 30.06.2003 Aufnahme der Tätigkeit: 01.07.2003 Auflösung: Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 10.11.2008 zum 31.12.2008 Gesellschaftszweck Zweck der Gesellschaft ist der gemeinsame Betrieb einer Personal-Service-Agentur mit der Zielsetzung einer integrationsintendierten Arbeitnehmerüberlassung im Bereich der Region Borken/ Bocholt. Geschäftsführung Die ArGe wird von den Geschäftsführungen der Gesellschafter vertreten. Die Vertreter sind jeweils alleinvertretungsberechtigt. Die Geschäfte für die beiden Teilbereiche werden wie folgt verteilt: für den Teilbereich Borken: für den Teilbereich Bocholt:
DRK SAB GmbH EWIBO mbH
Wichtige Verträge Dienstleistungsvertrag zwischen der ArGe PSA Bocholt/Borken GbR und der EWIBO mbH vom 30.06.2003 über die Übernahme der Buchhaltung und Personalverwaltung für die ArGe PSA Bocholt/Borken GbR
ArGe Personal-Service-Agentur Bocholt/ Borken GbR
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
35,789 0,000
15,401 0,000
-20,388 0,000
0,000
0,000
0,000
191,431
240,798
49,367
497,242
435,465
-61,777
5,058
0,000
-5,058
729,520
691,664
-37,856
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
79,056
48,524
-30,532
650,464
643,140
-7,324
0,000
0,000
0,000
729,520
691,664
-37,856
D. Rückstellungen E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
ArGe Personal-Service-Agentur Bocholt/ Borken GbR
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
1.516,511
1.580,213
63,702
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
59,605
25,978
-33,627
Gesamtleistung
1.576,116
1.606,191
30,075
Materialaufwand
0,000
0,000
0,000
-1.297,879
-1.360,494
-62,615
-12,262
-9,352
2,910
-190,678
-191,921
-1,243
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-4,636
-3,918
0,718
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
70,661
40,506
-30,155
2,983
-0,580
-3,563
-0,891
-0,359
0,532
0,000
0,000
0,000
Jahresüberschuss
72,753
39,567
-33,186
Belastung auf Kapitalkonten
25,182
39,162
13,980
Gutschrift auf Kapitalkonten
-97,935
-78,729
19,206
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge
Personalaufwand Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen) Sonstige betriebl. Aufwendungen
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
ArGe Personal-Service-Agentur Bocholt/ Borken GbR Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
0,00
0,00
0,000
Fremdkapitalquote
%
100,00
100,00
0,00
Eigenkapitalrentabilität
%
0,00
0,00
0,000
Umsatzrentabilität (brutto)
%
4,66
2,56
-2,10
Umsatzrentabilität (netto)
%
4,80
2,50
-2,29
TEUR
56,861
18,387
-38,47
Cash flow
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)
Schaffeldstraße 74 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71/ 24 63- 0 Telefax: 0 28 71/ 24 63- 63 E-Mail:
[email protected] http://www.bocholt.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital: 28.000.000,00 € Sondervermögen der Stadt Bocholt Allgemeines Gründung: 01.01.1993 Erweiterung des Geschäftsbetriebes: 01.01.2008 Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW. Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008 : 171 (davon 8 Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit,10 Auszubildende, 2 Teilzeitbeschäftigte) Aufgaben der Einrichtung Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sind a) als eigenständig zu erledigende Aufgaben -
die Abfallentsorgung
-
die Straßenreinigung
-
die Stadtentwässerung
b) als im Auftrag anderer Einrichtungen der Stadt zu erledigende Aufgaben -
die Straßenunterhaltung
-
die Grünflächenunterhaltung
-
die Sport- und Spielplatzunterhaltung
-
die gärtnerische Schulhofunterhaltung
-
das Bestattungswesen inkl. Friedhofsunterhaltung
-
die Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung
-
die Unterhaltung der Deponie Bocholt-Lankern
-
das Fuhrparkmanagement ausgenommen die Fahrzeuge der Feuerwehr
c) als ergänzend zu erledigende Aufgaben die Führung etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte
Organe der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Stand 01.09.2010) a) Betriebsausschuss 11 Mitglieder:
Ersatzmitglieder:
Barbara Fölting (Vorsitzende) Johannes Dyhringer Helmut Eing Alfons Tepasse Ernst Klöcker Jürgen Saul (stellv. Vorsitzender) Dirk Hendricks Klaus-Peter Duhme Eugenie van Meerbeke
Ludger Ahold Andreas Sahlmann Wilhelm Schepers Reinhold Kampshoff Heinz Tepasse Kerstin Erkens Mirko Tanjsek Klaus Holthausen Christof Paffrath Elisabeth Löckener Peter Rolf Ilona Weißing
Karl Harmeling Burkhard Henneken
b) Betriebsleitung Betriebsleiter:
Stellvertretender Betriebsleiter:
Gisbert Jacobs
Peter Wansing
Wichtige Verträge Darlehensvertrag mit der Stadt Bocholt vom 30.01.2008 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat mit Beschluss vom 30.01.2008 dem ESB ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 100,0 Mio. € übertragen. Dieses Darlehen wird dem Betrieb langfristig zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt. Verträge zwischen dem ESB und der Grüne-Punkt-Duales System Deutschland GmbH, Köln Nach Kündigung des Vertrages über den Aufbau und Betrieb eines Systems zur Erfassung und Sortierung von gebrauchten Verkaufsverpackungen vom 21.12.1992 durch die DSD GmbH hat diese den ESB ab dem 01.01.2004 mit der Erfassung und Verwertung des Altpapiers und den Verkaufsverpackungen mit dem grünen Punkt im Stadtgebiet Bocholt vorläufig beauftragt. Mangels Einigung zwischen der DSD GmbH, den kommunalen Spitzenverbänden und dem Bundeskartellamt u. a. hinsichtlich der nicht mit dem grünen Punkt lizensierten Verkaufsverpackungen steht eine endgültige Vertragsgestaltung nach wie vor aus. Die DSD GmbH hat mit der Stadt Bocholt am 12.12.2003 eine Vereinbarung abgeschlossen über die Kostenbeteiligung und der Stellplatzreinigung für den Zeitraum vom 01.01.2004 bis 31.12.2006. Die Vereinbarung wurde bis zum 31.12.2009 verlängert. Vertrag zwischen der Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH (ABG) und dem ESB vom 13.05.2005 Der ESB erbringt für die ABG Entsorgungsleistungen von Leichtverpackungen und von Altglas. Die Leistungserbringung wurde auf Basis des Vertrages vom 13.05.2005 für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2010 festgelegt. Subunternehmerverträge zwischen Kreislaufwirtschaft GmbH, Borken
dem
ESB
und
der
Firma
Borchers
Nachdem die Sortierung der Leichtverpackungen ab dem 01.01.2005 nicht mehr zu den vertraglichen Pflichten des ESB zählt, wurden die Verträge mit der Firma Borchers entsprechend angepasst. Danach übernimmt die Firma Borchers neben den Materialien Altpapier und Altglas auch die Leichtverpackungen ab Umladeanlage EGB und führt diese einer Verwertung entsprechend den Vorgaben des Systembetreibers zu.
Vereinbarung über die Kompostierung von Grün- und Gartenabfällen im Einzugsbereich der Deponie Bocholt zwischen dem ESB und der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Borken (EGW) vom 09.12.1996 Durch diese Vereinbarung wird der ESB ermächtigt, die Grünabfallkompostierung dezentral in Bocholt weiter zu betreiben. Mit der Durchführung hat der ESB die Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH beauftragt, die im Industriepark Bocholt über ein geeignetes Grundstück und eine entsprechende Genehmigung verfügt. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Borken und der Stadt Bocholt zur Regelung der Aufgabenverteilung bei der Entsorgung zwischen dem Kreis Borken, der Stadt Bocholt und der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH vom 14.05.2003 Der Vertrag trat rückwirkend zum 01.01.2003 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2006. Er verlängert sich um jeweils zwei weitere Jahre sofern nicht eine Vertragspartei fristgerecht (1 Jahr vor Ablauf) kündigt. Vertrag zwischen dem ESB und der Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, vom 20.05.2008 Der ESB erbringt für die Regionalverkehr Münsterland GmbH diverse Dienstleistungen am Standort Benzstraße 7, u. a. die Bereitstellung der Tankstelle und der Waschanlage sowie die Verpachtung von Flächen und Büroräumen. Vertrag zwischen der Stadt Bocholt und der Anro GmbH (heute VTA GmbH) vom 06.09.1999 Die Anro GmbH (heute VTA GmbH) trocknet auf dem Grundstück der Kläranlage den entwässerten Klärschlamm. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2009. Im Anschluss daran soll eine Neuvergabe auf Basis einer europaweiten Ausschreibung erfolgen.
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)
Angaben in
Leistungsdaten
2007
Tabelle 1
2007/2008 Veränderung
2008
Entsorgungen von Abfällen aus Haushaltungen und vergleichbaren Einrichtungen Hausmüll
t
14.342
14.057
-285
Sperrmüll
t
898
935
37
Problemmüll
t
97
100
3
Gesamt:
t
15.337
15.092
-245
Glas
t
1.598
1.631
33
Papier
t
5.116
5.230
114
1.638
1.609
Abfälle zur Verwertung
Leichtverpackungen Bioabfall
t
9.765
9.516
-249
Sperr. Grünabfälle
t
2.062
1.996
-66
Elektroschrott
t
563
577
14
Sonstige Wertstoffe
t
3.444
3.194
-250
Gesamt:
t
24.186
23.753
-433
Abfälle insgesamt (Beseitigung/Verwertung)
t
39.523
38.845
-678
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Tabelle 2
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
4.156,696 278,388
133.864,916 278,388
129.708,220 0,000
35,848
89,173
53,325
360,108
515,131
155,023
855,047
2.241,384
1.386,337
11,383
34,742
23,359
5.697,470
137.023,733
131.326,263
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Ausstehende Einlagen auf a. das das Stammkapital Stammk. III. Rücklagen IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag V. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag
1.430,000 0,000 494,684 484,977 525,082
28.000,000 -2.610,664 979,661 632,299 525,082
26.570,000 -2.610,664 484,977 147,322
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
5,641
4.750,298
4.744,657
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
197,102
1.351,140
1.154,038
2.559,984
103.395,917
100.835,933
0,000
0,000
0,000
5.697,470
137.023,733
131.326,263
D. Rückstellungen E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
7.509,660
31.077,268
23.567,608
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
149,193
149,193
625,326
713,892
88,566
Gesamtleistung
8.134,986
31.940,353
23.805,367
Materialaufwand
-5.390,965
-11.592,161
-6.201,196
Personalaufwand
-1.794,216
-7.660,805
-5.866,589
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
-391,501
-4.446,004
-4.054,503
Sonstige betriebl. Aufwendungen
-405,942
-1.075,739
-669,797
Beteiligungsergebnis
450,000
0,000
-450,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-15,063
-6.465,586
-6.450,523
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
587,299
700,059
112,760
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-80,721
-39,374
41,347
Sonstige Steuern
-21,602
-28,386
-6,784
0,000
0,000
0,000
484,976
632,299
147,323
Gewinn-/Verlustvortrag
0,000
0,000
0,000
Einstellung Rücklagen
0,000
0,000
0,000
Brutto-Ausschüttung an die Stadt Bocholt
0,000
632,299
632,299
Sonstige betriebl. Erträge
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme Jahresüberschuss
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 4 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
51,51
20,09
-31,42
Fremdkapitalquote
%
48,49
79,91
31,42
Eigenkapitalrentabilität
%
20,01
2,54
-17,47
Umsatzrentabilität (brutto)
%
7,82
2,25
-5,57
Umsatzrentabilität (netto)
%
6,46
2,03
-4,42
884,17
10.977,00
10.092,83
Cash flow
TEUR
Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH (ABG mbH)
Schaffeldstraße 74 46395 Bocholt
mbH
Telefon: 0 28 71/ 24 63- 0 Telefax: 0 28 71/ 24 63- 63 http://www.bocholt.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital : 125.000 € Stadt Bocholt : 125.000 €
100,00 %
Allgemeines Gründung: Aufnahme der Geschäftstätigkeit:
20.03.2003 01.01.2005
Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008:
0
Gesellschaftszweck Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an der Durchführung der Erfassung und Sortierung gebrauchter Verpackungen im Bereich der Stadt Bocholt sowie die Entsorgung von ihr überlassenen sonstigen Abfälle. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern und im Einklang mit dem kommunalen Wirtschaftsrecht stehen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt. Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Geschäftsführung Dipl.-Ing. Gisbert Jacobs
b) Gesellschafterversammlung 3 Mitglieder:
Ersatzmitglieder:
Barbara Fölting Dirk Hendricks Dipl.-Ing. Ulrich Paßlick
Alfons Tepasse Jürgen Saul Bevollmächtigter des Bürgermeisters
Wichtige Verträge Vertrag zwischen der Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH (ABG) und dem ESB vom 13.05.2005 Der ESB erbringt für die ABG Entsorgungsleistungen von Leichtverpackungen und von Altglas. Der Vertrag wurde bis zum 31.12.2010 verlängert.
Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH (ABG mbH)
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
0,000 0,400
0,000 0,400
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
68,593
60,931
-7,662
143,960
165,111
21,151
0,000
0,000
0,000
212,953
226,442
13,489
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
125,000 0,000 7,224 9,543
125,000 0,000 6,989 16,767
0,000 0,000 -0,235 7,224
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
D. Rückstellungen
4,325
4,695
0,370
66,862
72,991
6,129
0,000
0,000
0,000
212,953
226,442
13,489
E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH (ABG mbH)
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
330,067
264,839
-65,228
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge
0,524
0,354
-0,170
Gesamtleistung
330,591
265,193
-65,398
Materialaufwand
-323,193
-259,711
63,482
Personalaufwand
0,000
0,000
0,000
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
0,000
0,000
0,000
-2,288
-2,079
0,209
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
1,073
0,371
-0,702
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
4,632
5,805
1,173
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
-0,157
-0,406
-0,249
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
10,658
9,173
-1,485
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-3,434
-2,184
1,250
Sonstige Steuern
0,000
0,000
0,000
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Jahresüberschuss
7,224
6,989
-0,235
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH (ABG mbH) Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
66,57
65,69
-0,88
Fremdkapitalquote
%
33,43
34,31
0,88
Eigenkapitalrentabilität
%
7,52
6,17
-1,35
Umsatzrentabilität (brutto)
%
3,23
3,46
0,23
Umsatzrentabilität (netto)
%
2,19
2,64
0,45
TEUR
8,72
7,36
-1,36
Cash flow
Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH (EGB)
Bovenkerkesch 14 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71/ 22 75 61 Telefax: 0 28 71/ 22 75 63 E-Mail:
[email protected] http://www.egb-bocholt.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital : 306.775,13 € Stadt Bocholt : 153.387,56 €
50,00 %
Allgemeines Neufassung des Gesellschaftsvertrages 01.12.1995 Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008: (davon 2 Geschäftsführer)
8
Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist a) das Einsammeln, Befördern, Umladen, Sortieren und Verwerten von Abfällen im Sinne der geltenden Abfallgesetze und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/ AbfG) in der jeweils geltenden Fassung einschließlich deren Vermarktung unter Beachtung der gesetzlichen Ziele der Abfallwirtschaft bzw. der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft, insbesondere die Errichtung und der Betrieb einer Abfallumladeanlage in Bocholt; b) die Zusammenarbeit mit den entsorgungspflichtigen Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben; c) die Beteiligung an Unternehmen gleicher Art und solchen Unternehmen, die seinen Zweck zu fördern geeignet sind.
Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Geschäftsführung Georg Borchers Gisbert Jacobs b) Gesellschafterversammlung 1 Vertreter der Stadt: Jürgen Elmer Persönliche Vertreter: Peter Nebelo c) Beirat 3 Vertreter der Stadt: Barbara Fölting Jürgen Saul Dipl.-Ing. Ulrich Paßlick Zusammensetzung des Beirates*
3 städtische Vertreter 1 weiterer Vertreter
*Die Stimmrechte der Beiratsmitglieder richten sich nach der prozentualen Beteiligung eines jeden Gesellschafters an der Gesellschaft.
Wichtige Verträge Vertrag zwischen der Stadt Bocholt und der EGB vom 23.04.1996 über ein Erbbaurecht an dem Grundstück Bovenkerkesch 14 in Bocholt Die Stadt Bocholt bestellt an ihrem Grundstück Bovenkerkesch 14 ein Erbbaurecht auf die Dauer von 60 Jahren. Die Erbbauberechtigte EGB verpflichtet sich, dieses Grundstück zum Betrieb einer Firma für das Einsammeln, Befördern , Umladen, Sortieren und Verwerten von Abfällen zu bebauen und die Betriebsanlagen anschließend zu betreiben.
EGB Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
550,546 0,000
497,152 0,000
-53,394 0,000
18,533
21,987
3,454
350,824
400,172
49,348
188,609
155,672
-32,937
4,242
2,915
-1,327
1.112,754
1.077,899
-34,855
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
306,775 0,000 0,000 4,894 102,505
306,775 0,000 0,000 107,399 162,008
0,000 0,000 0,000 102,505 59,503
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
D. Rückstellungen
109,245
66,083
-43,162
E. Verbindlichkeiten
589,335
435,634
-153,701
0,000
0,000
0,000
1.112,754
1.077,899
-34,855
F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
EGB Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
3.019,501
2.729,204
-290,297
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
406,396
0,030
-406,366
Gesamtleistung
3.425,897
2.729,234
-696,663
Materialaufwand
0,000
-17,146
-17,146
-121,887
-122,955
-1,068
-69,044
-69,796
-0,752
-2.545,325
-2.275,268
270,057
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
1,100
0,000
-1,100
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-11,603
-9,681
1,922
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
679,137
234,388
-444,749
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-111,202
-66,944
44,258
Sonstige Steuern
-5,430
-5,436
-0,006
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
562,505
162,008
-400,497
Gewinn-/Verlustvortrag
0,000
0,000
0,000
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen
0,000
0,000
0,000
Ausschüttung
460,000
0,000
-460,000
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
102,505
162,008
59,503
Sonstige betriebl. Erträge
Personalaufwand Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen) Sonstige betriebl. Aufwendungen
Jahresüberschuss
EGB Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
37,22
53,45
16,23
Fremdkapitalquote
%
62,78
46,55
-16,23
Eigenkapitalrentabilität
%
163,97
40,68
-123,29
Umsatzrentabilität (brutto)
%
22,49
8,59
-13,90
Umsatzrentabilität (netto)
%
18,63
5,94
-12,69
TEUR
170,75
188,64
17,89
Cash flow
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)
Berliner Platz 1 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71/ 95 3 - 0 Telefax: 0 28 71/ 95 3 - 174 http://www.bocholt.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital: 40.000.000,00 € Sondervermögen der Stadt Bocholt Allgemeines Gründung: 01.01.2008 Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW. Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008: 130 (davon 7 Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, 2 Auszubildende, 92 Teilzeitbeschäftigte) Aufgaben der Einrichtung Zweck der Gebäudewirtschaft Bocholt ist die zentrale Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen, Sporthallen, Betriebsgebäude, Wohnungen und sonstiger Gebäude, die der Stadt Bocholt zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Planung, die Errichtung, die Bauunterhaltung, die An- und Vermietung sowie den Abriss der in Satz 1 genannten Liegenschaften. Weiter gehören zum Betriebszweck die Bewirtschaftung von Nebenflächen und Nebennutzungen, Grundstücksgeschäfte im notwendigen Zusammenhang mit dem Betriebszweck sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Organe der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Stand 01.09.2010) a) Betriebsausschuss 11 Mitglieder:
Ersatzmitglieder:
Andreas Sahlmann (stellv. Vorsitzender) Johannes Dyhringer Helga Grunewald Andreas Pferdekemper Bernhard Verdirk Dirk Hendricks Gerd Müller Stefan Schmeink Elisabeth Löckener (Vorsitzende)
Alois Kopmann Helmut Eing Barbara Fölting Gregor Hochrath Wilhelm Schepers Florian Meyermann Klaus-Peter Duhme Mirko Tanjsek Frank Büning Hermann Leiting Jörg Kemink Paul Boytinck Ilona Weißing
Dieter Hübers Yamal Bijaouan
b) Betriebsleitung Betriebsleiter:
Stellvertretender Betriebsleiter:
Johannes Bruns
Heinz-Jürgen Konkel
Wichtige Verträge Stromlieferungsvertrag mit der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW) vom 30.11.2004/ 25.01.2005 Für den Zeitraum 01.01.2005 bis 31.12.2010 liefert die BEW elektrische Energie für die einzelnen im Vertrag aufgeführten Abnahmestellen im Mittelspannungs –und Niederspannungsnetz. Im Fall einer Nichtkündigung des Vertrages drei Monate vor Vertragsende verlängert sich der Energielieferungsvertrag jeweils um 1 Jahr. Mietvertrag mit der ITG Shopping-Arkaden Bocholt Wolf GmbH & Co. KG vom 31.01./ 04.02.2000 Der Vertrag über die Anmietung von Räumen für die Verwaltungsnebenstelle in den Shopping-Arkaden Bocholt läuft zunächst bis zum 31.05.2010. Im Fall einer Nichtkündigung des Vertrages 12 Monate vor Vertragsende verlängert sich der Mietvertrag jeweils um 1 Jahr.
Darlehensvertrag mit der Stadt Bocholt vom 17.12.2008 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat mit Beschluss vom 17.12.2008 der GWB ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 20,0 Mio. € übertragen. Dieses Darlehen wird dem Betrieb langfristig zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt. Mietvertrag mit dem Kreis Borken vom 23.12.1996 Die Vermietung der Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (jetzt Berufskolleg Am Wasserturm) sowie der ehemaligen Langenbergschule an den Kreis Borken ist auf unbestimmte Zeit angelegt.
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
132.064,935 0,000
132.064,935 0,000
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
0,000
80,784
80,784
0,000
263,497
263,497
0,000
22,267
22,267
D. Rechnungsabgrenzungsposten
0,000
5,625
5,625
Bilanzsumme
0,000
132.437,107
132.437,107
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
0,000 0,000 0,000 0,000
40.000,000 14.599,756 -1.329,618 0,000
40.000,000 14.599,756 -1.329,618 0,000
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
53.800,940
53.800,940
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
D. Rückstellungen
0,000
894,574
894,574
E. Verbindlichkeiten
0,000
24.471,455
24.471,455
F. Rechnungsabgrenzungsposten
0,000
0,000
0,000
Bilanzsumme
0,000
132.437,107
132.437,107
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
Umsatzerlöse
0,000
10.671,449
10.671,449
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
325,743
325,743
Sonstige betriebl. Erträge
0,000
2.213,533
2.213,533
Gesamtleistung
0,000
13.210,725
13.210,725
Materialaufwand
0,000
-4.844,513
-4.844,513
Personalaufwand
0,000
-3.409,824
-3.409,824
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
0,000
-3.902,531
-3.902,531
Sonstige betriebl. Aufwendungen
0,000
-996,807
-996,807
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
0,000
-1.384,333
-1.384,333
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
0,000
-1.327,284
-1.327,284
Steuern vom Einkommen und Ertrag
0,000
0,000
0,000
Sonstige Steuern
0,000
-2,334
-2,334
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Jahresüberschuss
0,000
-1.329,618
-1.329,618
Gewinnvortrag
0,000
0,000
0,000
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen
0,000
0,000
0,000
Vorgesehene Ausschüttung an die Gesellschafter Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
0,000
0,000
0,000
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
0,00
40,22
40,223
Fremdkapitalquote
%
0,00
59,78
59,777
Eigenkapitalrentabilität
%
0,00
-2,49
-2,492
Umsatzrentabilität (brutto)
%
0,00
-12,44
-12,44
Umsatzrentabilität (netto)
%
0,00
-12,46
-12,46
TEUR
0,000
1.611,44
1.611,44
Cash flow
TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH
Berliner Platz 1 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71/ 95 34 37 Telefax: 0 28 71/ 95 34 38 http://www.bocholt.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital : 25.000 € Stadt Bocholt : 25.000 €
100,00 %
Allgemeines Gründung: Aufnahme der Tätigkeit:
27.06.2000 01.07.2000
Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008: 2 (davon 2 im Rahmen einer Nebentätigkeit) Gesellschaftszweck Die Durchführung von Aufgaben der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Bocholt-Feldmark nach Maßgabe der vom Rat beschlossenen Entwicklungssatzung sowie die Durchführung von Aufgaben des Bocholter Bodenmanagementes entsprechend den Zielen des Grundsatzbeschlusses „Bodenmanagement und sozialgerechte Bodennutzung“. Die Aufgaben des Bocholter Bodenmanagementes umfassen insbesondere die treuhänderische Verwaltung, Bewirtschaftung und finanzwirtschaftliche Abwicklung des Bodenfonds.
Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Geschäftsführung Dipl.-Ing. Ulrich Paßlick b) Gesellschafterversammlung 4 Vertreter der Stadt:
Persönliche Vertreter:
Peter Nebelo Andreas Pferdekemper Gerhard Müller
Thomas Waschki Alfons Tepasse Jürgen Saul
Jürgen Elmer (als Stadtkämmerer geborenes beratendes Mitglied)
Wichtige Verträge Entwicklungsträgervertrag zwischen der TEB und der Stadt Bocholt vom 25.10.2000 Der Vertrag ist rückwirkend zum 01.07.2000 in Kraft getreten und läuft auf unbestimmte Zeit. Er regelt im Wesentlichen die Aufgaben der TEB als Entwicklungsträgerin. Personalgestellungsvertrag zwischen der TEB und der Stadt Bocholt vom 25.10.2000 Der Vertrag ist rückwirkend zum 01.07.2000 in Kraft getreten und läuft auf unbestimmte Zeit. Die Stadt Bocholt als alleinige Gesellschafterin stellt das benötigte Personal zeitweise zur Verfügung. Durch die TEB werden der Stadt auf Grundlage der erstellten Tätigkeitsnachweise die anteiligen Personalkosten erstattet. Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der TEB und der Stadt Bocholt für die Durchführung von Aufgaben des Bocholter Bodenmanagements vom 08.01.2004 Der Vertrag ist rückwirkend zum 01.01.2004 in Kraft getreten und läuft auf unbestimmte Zeit. Durch den Vertrag werden die Aufgaben des Bocholter Bodenmanagements, insbesondere die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bocholter Bodenfonds auf die TEB übertragen. Die TEB handelt dabei im eigenen Namen und für Rechnung der Stadt.
TEB Treuhändische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Tabelle 1
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
0,001 0,000
0,001 0,000
0,000 0,000
5,293
4,174
-1,119
271,901
291,756
19,855
16,270
23,069
6,799
0,000
0,000
0,000
293,465
319,000
25,535
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
25,000 0,000 7,298 17,398
25,000 0,000 8,587 24,696
0,000 0,000 1,289 7,298
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
D. Rückstellungen
7,080
11,186
4,106
236,690
249,531
12,841
293,465
319,000
25,535
E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
TEB Treuhändische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
203,156
214,346
11,190
-2,350
-1,078
1,272
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge
0,000
0,000
0,000
Gesamtleistung
200,806
213,268
12,462
Materialaufwand
0,000
0,000
0,000
-11,382
-15,077
-3,695
0,000
0,000
0,000
-179,950
-188,106
-8,156
Erträge aus Beteiligungen
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
0,000
0,000
0,000
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge
2,432
2,159
-0,273
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
11,906
12,245
0,338
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
-4,608
-3,658
0,950
Sonstige Steuern
0,000
0,000
0,000
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Jahresüberschuss
7,298
8,587
1,288
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
Personalaufwand Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen) Sonstige betriebl. Aufwendungen
TEB Treuhändische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH
Unternehmenskennzahlen
Angaben in
31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
16,93
18,27
1,34
Fremdkapitalquote
%
83,07
81,73
-1,34
Eigenkapitalrentabilität
%
23,96
21,01
-2,95
Umsatzrentabilität (brutto)
%
5,86
5,71
-0,15
Umsatzrentabilität (netto)
%
3,59
4,01
0,41
TEUR
5,518
12,693
7,18
Cash flow
Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG
St.-Georg-Platz 15 46399 Bocholt Telefon: 0 28 71/ 22 73 00 Telefax: 0 28 71/ 22 73 20 E-Mail:
[email protected] http://www.stadtmarketing-bocholt.de Beteiligungsverhältnis Kommanditkapital: 595.334,56 € Stadt Bocholt : 301.660,16 €
50,7 %
Allgemeines Gründung am 01.04.1996 Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008: 16 (davon 4 Vollzeitkräfte, 7 Teilzeitkräfte und 5 Aushilfskräfte) Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere a) die Einbindung der Bocholter Wirtschaft in gemeinschaftlich getragene Aktivitäten und Initiativen, b) die enge Kooperation und Aufgabenwahrnehmung im Auftrag der Stadt Bocholt, der Wirtschaft und Verbände, c) eigene Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt nach innen und nach außen stärken. Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Geschäftsführung Ludger Dieckhues
b) Gesellschafterversammlung 1 Vertreter der Stadt: Jürgen Elmer Persönlicher Vertreter: Dipl.-Ing. Ulrich Paßlick c) Aufsichtsrat 6 Vertreter der Stadt: Peter Nebelo Helga Grunewald Klaus Mertens Hans-Michael Lemke Wolfgang Giebken Axel Kampshoff Zusammensetzung des Aufsichtsrates
6 weitere Vertreter 6 städtische Vertreter
Wichtige Verträge Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Stadtmarketing Gesellschaft mbH & Co. KG und der Stadtmarketing Verwaltungs-Gesellschaft Bocholt mbH Die Eintragung erfolgte am 20.06.1996.
Vereinbarung zwischen Stadt Bocholt und der Stadtmarketing GmbH & Co. KG vom 23.05.2006 Auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt vom 17.05.2006 und dieser Vereinbarung zahlt die Stadt der Stadtmarketing einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 400.000,-- Euro. Die Zuschusszahlung erfolgt als Deckungsbeitrag für die Aktivitäten der Stadtmarketing im Rahmen -
Citymarketing Tourismus Kirmes und Märkte sowie Allgemeine Kooperation mit der städtischen Wirtschaftsförderung.
Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG
Aktiva
Tabelle 1
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
22,622 25,565
151,698 25,564
129,076 -0,001
13,306
19,755
6,449
96,418
74,301
-22,117
989,180
871,493
-117,687
D. Rechnungsabgrenzungsposten
0,000
50,000
50,000
E. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil d. Kommanditisten
4,498
3,254
-1,244
1.151,589
1.196,065
44,476
A. Ausstehende Einlagen B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Gesellschafterkonten
520,334 0,000 0,000 0,000 0,000
595,335 0,000 0,000 0,000 0,000
75,001 0,000 0,000 0,000 0,000
25,565
25,565
0,000
D. Rückstellungen
207,254
311,475
104,221
E. Verbindlichkeiten
315,723
241,117
-74,606
82,713
22,573
-60,140
1.151,589
1.196,065
44,476
B. Ausgleichsposten f. aktivierte eigene Anteile (§ 264c IV HGB) C. Empfangene Ertragszuschüsse
F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
1.006,257
1.368,065
361,808
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
721,953
702,430
-19,523
Gesamtleistung
1.728,210
2.070,495
342,285
Materialaufwand
-38,558
0,000
38,558
Personalaufwand
-351,778
-413,933
-62,155
-30,918
-27,863
3,055
-1.279,790
-1.606,189
-326,399
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
1,245
1,423
0,178
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
27,226
41,201
13,975
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
55,637
65,134
9,497
0,000
0,000
0,000
-0,160
-0,352
-0,192
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss
55,478
64,782
9,304
Sonstige betriebl. Erträge
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen) Sonstige betriebl. Aufwendungen
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern
Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
45,18
49,77
4,59
Fremdkapitalquote
%
54,82
50,23
-4,59
Eigenkapitalrentabilität
%
10,69
10,94
0,25
Umsatzrentabilität (brutto)
%
5,53
4,76
-0,77
Umsatzrentabilität (netto)
%
5,51
4,74
-0,78
TEUR
81,66
141,14
59,48
Cash flow
InnoCent Bocholt GmbH
Konrad-Zuse-Straße 4 46397 Bocholt Telefon: 0 28 71/ 97 - 21 6 Telefax: 0 28 71/ 97 - 12 13 E-Mail:
[email protected] http://www.innocent-bocholt.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital :
1.265.000 €
Stadt Bocholt :
275.000 € 21,74 %
Allgemeines Gründung: 12.03.2002 Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Innovationszentrums im Technologiepark Bocholt. In den von der Gesellschaft zu vermietenden Räumlichkeiten sollen Existenzgründungen ermöglicht werden. Die Gesellschafter können zur Zweckerreichung auch selbst Räume anmieten und nutzen lassen. Organe der Gesellschaft a) Geschäftsführung Joachim Schüling (Geschäftsführer) Josef Bielefeld (Prokurist)
b) Gesellschafterversammlung 1 Vertreter der Stadt: Peter Nebelo Persönlicher Vertreter: Klaus Kaiser c) Beirat Kein Vertreter der Stadt Zusammensetzung des Beirates
0 städtische Vertreter
9 weitere Vertreter
InnoCent Bocholt GmbH
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
1.069,647 0,000
1.037,000 0,000
-32,647 0,000
0,000
0,000
0,000
6,876
1,688
-5,188
35,714
65,608
29,894
1,580
1,722
0,142
1.113,817
1.106,018
-7,799
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände etc. III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
895,000 150,000 0,114 7,774 0,000
895,000 150,000 8,088 7,888 0,000
0,000 0,000 7,974 0,114 0,000
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
D. Rückstellungen
2,500
4,620
2,120
57,375
39,368
-18,007
1,054
1,054
0,000
1.113,817
1.106,018
-7,799
E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
InnoCent Bocholt GmbH
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
65,265
71,612
6,347
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen etc.
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge u. Zuschüsse
0,300
2,613
2,313
Gesamtleistung
65,565
74,225
8,660
Materialaufwand
0,000
0,000
0,000
Personalaufwand
-2,940
-2,940
0,000
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
-35,946
-36,253
-0,307
Sonstige betriebl. Aufwendungen
-22,371
-22,765
-0,394
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-1,901
-0,404
1,497
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
2,407
11,863
9,456
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-0,038
-1,520
-1,482
Sonstige Steuern
-2,255
-2,255
0,000
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Jahresüberschuss
0,114
8,088
7,974
InnoCent Bocholt GmbH
Unternehmenskennzahlen
Angaben in
31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
94,53
95,93
1,398
Fremdkapitalquote
%
5,47
4,07
-1,398
Eigenkapitalrentabilität
%
0,23
1,12
0,890
Umsatzrentabilität (brutto)
%
3,69
16,57
12,88
Umsatzrentabilität (netto)
%
0,17
11,29
11,12
TEUR
36,56
46,46
9,90
Cash flow
Heimstätte eG Bocholt
Südwall 22 46397 Bocholt Telefon: 0 28 71 / 1 32 34 Telefax: 0 28 71 / 1 85 39 6 E-Mail:
[email protected] http://www.heimstaette-bocholt.de
Beteiligungsverhältnis Stand 31.12.2008: 1.549 Geschäftsanteile (248.956 €) Stadt Bocholt: 49 Geschäftsanteile (7.840 €) 3,15 % Allgemeines Gründung: 02.04.1927 Anzahl der Mitarbeiter Stand 31.12.2008: (davon 3 Teilzeitkräfte und 1 Aushilfe)
6
Gesellschaftszweck a) Die Genossenschaft fördert ihre Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. Sie errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie überlässt diese zu angemessenen Preisen. b) Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.
Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Vorstand Paul Lensing (Geschäftsführer) Karl-Heinz Krabben Alexander Elskamp b) Mitgliederversammlung 1 Vertreter der Stadt: Jürgen Elmer c) Aufsichtsrat 1 Vertreter der Stadt: Ludger Triphaus
Zusammensetzung des Aufsichtsrates
4 w e it e r e V e rtre te r
1 s t ä d t is c h e r V e rtre te r
Heimstätte eG Bocholt
Angaben in
Leistungsdaten
2007
Tabelle 1
2007/2008 Veränderung
2008
unbebaute Grundstücke Fläche Wert
m² TEURO
1.946 0,79
1.946 0,79
0 0
Anzahl Anzahl Anzahl
588 131 5
609 131 5
21 0 0
Anzahl
21
0
-21
% TEURO
10,2 20,2
Bestand an Bauten Wohnungen Garagen gewerbliche Einheiten Bauten im Bau Wohnungen Fluktuation Fluktuationsquote leerstandsbedingte Mietausfälle
8,0 14,7
-2,2 -5,5
Bauleistungen Instandhaltung, Modernisierung
TEURO
1.099
969
-130
Heimstätte eG Bocholt
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 2
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
12.764,787 1.254,200
13.266,313 1.253,600
501,526 -0,600
913,662
994,615
80,953
154,173
88,345
-65,828
2.156,677
2.437,378
280,701
6,814
3,525
-3,289
17.250,313
18.043,776
793,463
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Geschäftsguthaben II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
246,380 9.386,661 0,000 0,000 72,353
248,956 9.852,353 0,000 0,000 75,516
2,576 465,692 0,000 0,000 3,163
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
89,074
97,277
8,203
7.455,845
7.769,674
313,829
0,000
0,000
0,000
17.250,313
18.043,776
793,463
D. Rückstellungen E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Heimstätte eG Bocholt
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
2.968,870
3.100,397
131,527
11,239
80,954
69,715
0,000
0,000
0,000
48,740
60,018
11,278
Gesamtleistung
3.028,849
3.241,369
212,520
Materialaufwand
-1.931,148
-1.892,485
38,663
Personalaufwand
-260,175
-262,562
-2,387
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
-323,636
-343,949
-20,313
Sonstige betriebl. Aufwendungen
-103,993
-101,685
2,308
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,015
0,015
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-68,540
-85,073
-16,533
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
341,372
555,630
214,258
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-17,951
-0,808
17,143
Sonstige Steuern
-76,363
-76,471
-0,108
0,000
0,000
0,000
247,058
478,351
231,293
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebl. Erträge
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
Jahresüberschuss Gewinn-/Verlustvortrag
/
/
/
Einstellung in Ergebnisrücklagen
-174,706
-402,835
-228,129
0,000
0,000
0,000
72,352
75,516
459,422
Ausschüttung an die Stadt Bocholt
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust*
Heimstätte eG Bocholt
Unternehmenskennzahlen
Angaben in
31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 4 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
56,26
56,40
0,139
Fremdkapitalquote
%
43,74
43,60
-0,139
Eigenkapitalrentabilität
%
3,52
5,46
1,942
Umsatzrentabilität (brutto)
%
11,50
17,92
6,42
Umsatzrentabilität (netto)
%
8,32
15,43
7,107
581,31
830,50
249,19
Cash flow
TEUR
* Verwendung des Bilanzgewinns Vom Bilanzgewinn wird eine 4 % Dividende (insgesamt 9.471,46 €), bezogen auf das Geschäftsguthaben, ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzgewinn (66.044,21 €) wird in "Andere Ergebnisrücklagen" eingestellt. Die Stadt Bocholt erhält somit für das Geschäftsjahr 2008 eine Dividende von TEUR 0,314. Dividende 2003: Dividende 2004: Dividende 2005: Dividende 2006: Dividende 2007:
0,247 0,247 0,247 0,247 0,314
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Bocholter Bauverein eG
Ebertstraße 11 46395 Bocholt Telefon: 0 28 71/ 21 77-0 Telefax: 0 28 71/ 78 05 E-Mail:
[email protected] http://www.bocholter-bauverein.de
Beteiligungsverhältnis Stand 31.12.2008: 2.330 Geschäftsanteile (510.275 €) Stadt Bocholt: 55 Geschäftsanteile (11.500 €)
2,30%
Allgemeines Gründung: 21.04.1898 Anzahl der Mitarbeiter Stand 31.12.2008: (davon 15 Teilzeitkräfte)
18
Gesellschaftszweck Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie überlässt diese zu angemessenen Preisen. Organe der Genossenschaft (Stand 01.09.2010) a) Vorstand Ingo Langela (Geschäftsführer) Franz Büdding Gisela Bieder
b) Mitgliederversammlung 1 Vertreter der Stadt: Peter Nebelo c) Aufsichtsrat 1 Vertreter der Stadt: Peter Nebelo Zusammensetzung des Aufsichtsrates
5 weitere Vertreter
1 städtischer Vertreter
Bocholter Bauverein eG
Leistungsdaten
Angaben in
2007
Tabelle 1
2007/2008 Veränderung
2008
unbebaute Grundstücke Fläche Wert
m² TEURO
7.123 8.448
6.828 9.868
-295 1.420
Bestand an Bauten Wohnungen Garagen Verwaltungsgebäude
Anzahl Anzahl Anzahl
1.347 356 2
1.351 360 2
4 4 0
Anzahl
0
22
22
% TEURO
9,6 95,9
Bauten im Bau Wohnungen Fluktuation Fluktuationsquote leerstandsbedingte Mietausfälle
13,6 63,9
4,0 -32,0
Bauleistungen Instandhaltung, Modernisierung
TEURO
2.087
2.876
789
Bocholter Bauverein eG
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 2
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
24.684,307 6,285
25.714,993 4,035
1.030,686 -2,250
1.709,051
1.856,206
147,155
54,338
61,785
7,447
4.281,801
3.121,330
-1.160,471
9,409
2,425
-6,984
30.745,191
30.760,774
15,583
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Geschäftsguthaben II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
502,782 18.504,257
510,275 18.297,360
7,493 -206,897
162,032
165,337
0,000 3,305
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
822,642
991,349
168,707
10.753,417
10.796,422
43,005
0,061
0,031
-0,030
30.745,191
30.760,774
15,583
D. Rückstellungen E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Bocholter Bauverein eG
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
5.757,186
5.945,601
188,415
71,313
147,305
75,992
0,000
0,000
0,000
94,658
87,274
-7,384
Gesamtleistung
5.923,157
6.180,180
257,023
Materialaufwand
-3.590,956
-4.480,155
-889,199
Personalaufwand
-468,531
-580,320
-111,789
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
-895,563
-912,118
-16,555
Sonstige betriebl. Aufwendungen
-173,734
-241,516
-67,782
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
-7,811
13,726
21,537
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
786,562
-20,204
-806,765
-1,000
0,895
1,895
-162,330
-165,354
-3,024
0,000
0,000
0,000
Jahresüberschuss
623,232
-184,663
-807,894
Gewinn-/Verlustvortrag
/
/
/
Einstellung in Ergebnisrücklagen
461,200
-350,000
-811,200
0,000
0,000
0,000
162,032
165,337
3,306
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebl. Erträge
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
Ausschüttung an die Stadt Bocholt Bilanzgewinn/ Bilanzverlust*
Bocholter Bauverein eG
Unternehmenskennzahlen Angaben in
31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 4 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
62,35
61,68
-0,669
Fremdkapitalquote
%
37,65
38,32
0,669
Eigenkapitalrentabilität
%
4,10
-0,11
-4,210
Umsatzrentabilität (brutto)
%
13,66
-0,34
-14,00
Umsatzrentabilität (netto)
%
10,83
-3,11
-13,931
1.538,75
896,16
-642,59
Cash flow
TEUR
* Verwendung des Bilanzgewinns Vom Bilanzgewinn in Höhe von 165.337,16 € wird eine 4 % Dividende (insgesamt 19.153,70 €), bezogen auf das Geschäftsguthaben, ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzgewinn wird in "Andere Ergebnisrücklagen" eingestellt. Die Stadt Bocholt erhält somit für das Geschäftsjahr 2008 eine Dividende von TEUR 0,468 netto. Dividende 2003: Dividende 2004: Dividende 2005: Dividende 2006: Dividende 2007:
0,470 0,470 0,470 0,470 0,470
UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG
Quantwick 34 4863 Ahaus Telefon: 0 25 61/ 8 65 95 -10 Telefax: 0 25 61/ 8 65 95 -12 E-Mail:
[email protected] http://www.uwe-kg.de Beteiligungsverhältnis Kommanditkapital: 224.968,43 € Stadt Bocholt : 5.112,92 €
2,27 %
Allgemeines Gründung: 30.03.1998 Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung und Entwicklung zukunftsorientierter Unternehmen zu fördern. Durch hierfür einzustellende Fachkräfte und unter Einsatz der bei der Komplementärin und den Kommanditisten vorhandenen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sachkunde berät sie derartige Unternehmen in allen Fragen des Managements und der Technologie. Die Gesellschaft erwirbt, hält, veräußert und verwaltet Beteiligungen jeder Art an dritten Unternehmen und fördert diese Unternehmen in sonstiger Weise. Organe der Gesellschaft a) Geschäftsführung Ludwig Liesner
b) Gesellschafterversammlung 1 Vertreter der Stadt: Ein vom Bürgermeister beauftragter Beamter oder Angestellter c) Beirat Kein Vertreter der Stadt Zusammensetzung des Beirates
0 städtische Vertreter
5 weitere Vertreter
UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Tabelle 1
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
0,000 260,000
0,000 0,000
0,000 -260,000
0,000
0,000
0,000
59,086
46,176
-12,910
102,061
96,907
-5,154
0,000
1,033
1,033
421,146
144,116
-277,030
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände etc. III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
124,927 0,000 0,000 0,000 0,000
80,601 0,000 0,000 0,000 0,000
-44,326 0,000 0,000 0,000 0,000
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
D. Rückstellungen
1,384
1,449
0,065
294,835
62,066
-232,769
0,000
0,000
0,000
421,146
144,116
-277,030
E. Verbindlichkeiten F. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
Umsatzerlöse
0,000
0,000
0,000
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen etc.
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge u. Zuschüsse
0,791
242,234
241,443
Gesamtleistung
0,791
242,234
241,443
Materialaufwand
0,000
0,000
0,000
Personalaufwand
0,000
-6,240
-6,240
Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)
0,000
0,000
0,000
-14,700
-15,100
-0,400
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
2,824
-4,202
-7,026
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
-260,000
-260,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
-11,085
-43,308
-32,223
Steuern vom Einkommen und Ertrag
0,000
0,000
0,000
Sonstige Steuern
0,000
0,000
0,000
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
-11,085
-43,308
-32,223
Belastung auf Kapitalkonten
11,085
43,308
32,223
Gutschrift auf Kapitalkonten
0,000
0,000
0,000
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss
UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
29,66
55,93
26,264
Fremdkapitalquote
%
70,34
44,07
-26,264
Eigenkapitalrentabilität
%
-8,87
-53,73
-44,858
Umsatzrentabilität (brutto)
%
/
/
/
Umsatzrentabilität (netto)
%
/
/
/
Cash flow
TEUR
-10,90
216,76
227,66
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG)
Erhardstr. 11 48683 Ahaus Telefon: 0 25 61/ 97999-0 Telefax: 0 25 61/ 97999-99 E-Mail:
[email protected] http://www.wfg-borken.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital :
75.400 €
Stadt Bocholt :
7.400 €
9,81 %
Allgemeines Gründung: 18.06.1968 Anzahl Mitarbeiter Stand 31.12.2008: 13 (davon 1 Auszubildende) Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken. Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Geschäftsführer Dr. Heiner Kleinschneider
b) Gesellschafterversammlung 1 Vertreter der Stadt: Peter Nebelo
c) Aufsichtsrat 2 Vertreter der Stadt: Peter Nebelo Jürgen Elmer
Zusammensetzung des Aufsichtsrates
2 städtische Vertreter
17 weitere Vertreter
Wichtige Verträge Mietvertrag vom 24.01.2007 über die gemieteten Geschäftsräume Erhardstr. 11, 48683 Ahaus
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG)
Aktiva A. Ausstehende Einlagen
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
0,000
0,000
0,000
93,367 5,113
87,172 5,113
-6,195 0,000
0,000
0,000
0,000
74,096
111,760
37,664
19,566
32,289
12,723
0,000
0,000
0,000
192,142
236,334
44,192
B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen II. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Rücklagen III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Bilanzgewinn
75,400 0,000 0,000 0,000
75,400 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
0,000
0,000
0,000
C. Empfangene Ertragszuschüsse
0,000
0,000
0,000
D. Rückstellungen
6,300
53,485
47,185
E. Verbindlichkeiten
88,309
57,449
-30,860
F. Rechnungsabgrenzungsposten
22,133
50,000
27,867
192,142
236,334
44,192
Bilanzsumme
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG)
Gewinn- u. Verlustrechnung
31.12.2007 Tsd. Euro Umsatzerlöse
31.12.2008 Tsd. Euro
Tabelle 2 2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
45,325
90,132
44,807
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen
0,000
0,000
0,000
Andere aktivierte Eigenleistungen
0,000
0,000
0,000
Sonstige betriebl. Erträge
0,736
12,841
12,105
Gesamtleistung
46,061
102,973
56,912
Materialaufwand
0,000
0,000
0,000
-477,531
-566,171
-88,640
-6,877
-15,917
-9,040
-125,662
-156,821
-31,159
Beteiligungsergebnis
0,000
0,000
0,000
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
0,000
0,000
0,000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
0,000
0,000
0,000
Zinsergebnis u.ä. Aufwendungen/Erträge
9,598
6,888
-2,710
Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,000
0,000
0,000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,000
0,000
0,000
-554,411
-629,049
-74,638
Steuern vom Einkommen und Ertrag
0,000
0,000
0,000
Sonstige Steuern
6,495
0,000
-6,495
547,916
629,049
81,133
Jahresüberschuss
0,000
0,000
0,000
Gewinnvortrag
0,000
0,000
0,000
Entnahmen/Einstellungen Rücklagen
0,000
0,000
0,000
Vorgesehene Ausschüttung an die Gesellschafter Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Personalaufwand Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen) Sonstige betriebl. Aufwendungen
Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit
Aufgr. e. Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn / Erträge aus Verlustübernahme
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) Angaben in
Unternehmenskennzahlen 31.12.2007
31.12.2008
Tabelle 3 2007/2008 Veränderung
Eigenkapitalquote
%
39,24
31,90
-7,338
Fremdkapitalquote
%
60,76
68,10
7,338
Eigenkapitalrentabilität
%
-735,29
-834,28
-98,989
Umsatzrentabilität (brutto)
%
-1.223,19
-697,92
525,27
Umsatzrentabilität (netto)
%
0,00
0,00
0,00
TEUR
7,377
63,102
55,73
Cash flow
Übersicht Kleinstbeteiligungen unter 1 % 1. Wohnbau Westmünsterland eG
Im Piepershagen 29 46325 Borken Telefon: 0 28 61 / 9 09 92-0 Telefax: 0 28 61/ 9 09 92-22 E-Mail:
[email protected] http://www.wohnbau-wml.de Beteiligungsverhältnis Stand 31.12.2008: 18.889 Geschäftsanteile (3.945.932 €) Stadt Bocholt: 12 Geschäftsanteile (2.400 €) =ˆ 0,06 % Gesellschaftszweck Wohnungsbauunternehmung / Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 2. Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)
Krögerweg 11 48155 Münster Telefon: 02 51 / 62 70-0 Telefax: 02 51/ 62 70-222 E-Mail:
[email protected] http://www.rvm-online.de Beteiligungsverhältnis Stand 31.12.2008: Stammkapital 7.669.400,00 € Stadt Bocholt: 51.120,00 € =ˆ €, 0,67 %
Gesellschaftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehr, die Durchführungen von Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie Güterverkehr auf Schiene und Straße, ferner die Beteiligung an Unternehmen, die diese Zwecke fördern.
Stadtsparkasse Bocholt
Markt 8 46399 Bocholt Telefon: 0 28 71 / 97-0 Telefax: 0 28 71 / 97-204 E-Mail:
[email protected] http://www.stadtsparkasse-bocholt.de Beteiligungsverhältnis Die Stadtsparkasse Bocholt befindet sich in öffentlicher Trägerschaft der Stadt Bocholt. Allgemeines Gründung: Eröffnung:
18.02.1841 05.08.1841
Gesellschaftszweck Die Sparkasse ist ein Wirtschaftsunternehmen der Trägerin mit der Aufgabe der geldund kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere des satzungsrechtlichen Geschäftsgebietes und der Trägerin, zu dienen. Organe der Gesellschaft (Stand 01.09.2010) a) Vorstand Karl-Heinz Bollmann (Vorstandsvorsitzender) Joachim Schüling Vertreter gem. § 15 Abs. 2 lit. b SpkG (Verhinderungsvertreter des Vorstandes) Markus Terodde Norbert Jütte Thomas Schluiß
b) Verwaltungsrat 11 Vertreter der Stadt:
Persönliche Vertreter:
Peter Nebelo (Vorsitzendes Mitglied)
Alois Kopmann (1. stv. vors. Mitglied) Klaus Mertens (2. stv. vors. Mitglied)
Christel Feldhaar Gregor Hochrath Alois Kopmann Andreas Pferdekemper Jürgen Saul Klaus Mertens Hans Theo Peschkes Elisabeth Löckener Dieter Hübers Guido Pasedag
Helmut Eing Barbara Fölting Helga Grunewald Lukas Kwiatkowski Klaus Jung Dirk Hendricks Peter Wiegel Hermann Leiting Stefan Hövener Ilona Weißing
Zusammensetzung des Verwaltungsrates
2 Angestellte der Stadtsparkasse
11 städtische Vertreter
Stadtsparkasse Bocholt
Aktiva 1. 2. 3. 4. 5.
Bilanz
31.12.2007 Tsd. Euro
Tabelle 1
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
Barreserve Schuldtitel öffentl. Stellen u. Wechsel Forderungen an Kreditinstitute Forderungen an Kunden Schuldverschreibungen u.a. festverzinsliche Wertpapiere 6. Aktien u.a. nicht festverzinsliche Wertpapiere 7. Beteiligungen 8. Anteile an verbundene Unternehmen 9. Treuhandvermögen 10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 11. Immaterielle Anlagewerte 12. Sachanlagen 13. Sonstige Vermögensgegenstände 14. Rechnungsabgrenzungsposten
16.400,615 0,000 191.988,047 534.607,826
22.536,999 0,000 156.043,027 557.627,598
6.136,384 0,000 -35.945,020 23.019,772
39.932,245
103.583,876
63.651,631
8.956,113 8.857,900 872,584 0,000
9.562,452 8.829,900 872,584 0,000
606,339 -28,000 0,000 0,000
0,000 36,388 8.180,183 2.918,326 1.547,628
0,000 13,770 7.499,622 1.154,244 1.881,375
0,000 -22,618 -680,561 -1.764,082 333,747
Bilanzsumme
814.297,855
869.605,448
55.307,592
Passiva
31.12.2007 Tsd. Euro
31.12.2008 Tsd. Euro
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro
1. Verbindlichk.gegenüber Kreditinstit. 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 3. Verbriefte Verbindlichkeiten 4. Treuhandverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6. Rechnungsabgrenzungsposten 7. Rückstellungen 8. Sonderposten mit Rücklageanteil 9. Nachrangige Verbindlichkeiten 10. Genussrechtskapital 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 12. Eigenkapital a.) gezeichnetes Kapital b.) Kapitalrücklage c.) Gewinnrücklagen ca) Sicherheitsrücklage cb) andere Rücklagen d.) Bilanzgewinn
200.228,054 553.738,961 0,000 0,000 1.508,447 1.833,737 10.316,815 0,000 0,000 0,000 7.000,000
215.307,157 588.100,865 0,000 0,000 1.407,073 2.109,957 11.927,152 0,000 0,000 0,000 10.000,000
15.079,103 34.361,904 0,000 0,000 -101,374 276,220 1.610,337 0,000 0,000 0,000 3.000,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
37.200,350 1.590,166 881,326
38.081,675 1.590,166 1.081,403
881,325 0,000 200,077
Bilanzsumme
814.297,855
869.605,448
55.307,592
Stadtsparkasse Bocholt
1. Zinserträge 2. Zinsaufwendungen Zinsergebnis 3. Laufende Erträge 4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen 5. Provisionserträge 6. Provisionsaufwendungen Provisionsergebnis 7. Nettoertrag aus Finanzgeschäften 8. Sonstige betriebliche Erträge 9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Rohergebnis 10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen a.) Personalaufwand b.) andere Verwaltungsaufwendungen 11. Abschreibungen u.Wertberichtigungen auf immat. Anlagewerte u. Sachanl. 12. Sonstige betriebl. Aufwendungen 13. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 13. Abschr. u. Wertberichtigungen auf Forderungen u.ä. 14. Erträge aus Zuschreibungen auf Forderungen/ best. Wertpapiere u.ä. 15. Abschreibungen u.Wertberichtigungen auf Beteiligungen u. best. Wertpapiere 16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen u. best. Wertpapieren 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil
19. Ergebnis der normalen Gesch.tätigkeit 20. Außerordentliche Erträge 21. Außerordentliche Aufwendungen 22. Außerordentliches Ergebnis 23. Steuern vom Einkommen u. Ertrag 24. Sonstige Steuern 25. Jahresergebnis 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag Vorjahr 27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen 28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
29. Bilanzgewinn
Gewinn- u. Verlustrechnung
Tabelle 2
31.12.2007 Tsd. Euro 39.529,307 -22.045,964 17.483,343
31.12.2008 Tsd. Euro 43.493,105 -24.955,869 18.537,236
2007/2008 Veränderung Tsd. Euro 3.963,798 -2.909,905 1.053,893
726,353
554,831
-171,522
0,000
0,000
0,000
6.373,725 -627,726 5.745,999
6.512,593 -626,703 5.885,890
138,868 1,023 139,891
0,000 457,702
0,000 423,110
0,000 -34,592
0,000
0,000
0,000
24.413,398
25.401,067
987,670
-8.704,599 -8.406,537
-9.555,279 -5.001,889
-850,680 3.404,648
-1.075,922 -1.092,178
-913,537 -162,147
162,385 930,031
-1.900,000
-3.000,000
-1.100,000
-1.813,202
-3.050,970
-1.237,768
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
1.420,961
3.717,246
2.296,285
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
-504,841 -34,795 881,326
-2.607,506 -28,337 1.081,403
-2.102,665 6,458 200,077
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
881,326
1.081,403
200,077